WLDR Affinity World Leaders Equity ETF
Котировка на Oct 14, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.63 | Дневной диапазон | 45.60 – 46.00 |
| Диапазон за 52 недели | 34.65 – 49.14 | Объём торгов | 5.49K |
| Средний объём | 31.17K | AUM | $148.7M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 7.00% |
| NAV | 46.46 | Премия/дисконт | -1.42% индикативный |
| Дата запуска | Jan 17, 2018 | Состав портфеля | 146 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90214Q105 | ISIN | US90214Q1058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund customarily dedicates at least 80% of its total assets, including any borrowed capital for investment, to equity securities found within its benchmark index. This index is generally anticipated to feature between 150 and 250 stock holdings from companies headquartered in the U.S. and a minimum of three other nations, with the potential to encompass up to 20 countries. As a result, a considerable portion of its portfolio will consist of shares from international businesses, alongside its investments in American enterprises.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.19% | +2.17% | +17.07% | +31.06% | +29.60% | +23.02% | +11.11% | — | +6.99% |
| Совокупная доходность | -4.19% | +2.17% | +17.54% | +31.83% | +41.00% | +32.84% | +18.65% | — | +12.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 117 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 8.52% | 21.70K | $12.7M |
| 2 | Micron Technology, Inc. | MU | 7.09% | 10.29K | $10.6M |
| 3 | HP, Inc. | HPQ | 4.34% | 214.75K | $6.5M |
| 4 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 4.23% | 8.06K | $6.3M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.47% | 5.17M | $5.2M |
| 6 | Jabil, Inc. | JBL | 2.91% | 14.18K | $4.3M |
| 7 | Omnicom Group, Inc. | OMC | 2.23% | 43.51K | $3.3M |
| 8 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 2.13% | 76.41K | $3.2M |
| 9 | AT&T, Inc. | T | 1.97% | 132.31K | $2.9M |
| 10 | Target Corporation | TGT | 1.63% | 15.86K | $2.4M |
| 11 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 1.63% | 30.03K | $2.4M |
| 12 | eBay, Inc. | EBAY | 1.62% | 21.59K | $2.4M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.51% | 8.64K | $2.3M |
| 14 | Dollar General Corporation | DG | 1.43% | 16.82K | $2.1M |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.40% | 35.19K | $2.1M |
| 16 | Valero Energy Corporation | VLO | 1.34% | 4.60K | $2.0M |
| 17 | State Street Corporation | STT | 1.21% | 10.35K | $1.8M |
| 18 | Citigroup, Inc. | C | 1.20% | 13.79K | $1.8M |
| 19 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.16% | 15.60K | $1.7M |
| 20 | nVent Electric plc | NVT | 1.08% | 9.66K | $1.6M |
| 21 | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 1.03% | 4.01K | $1.5M |
| 22 | Tapestry, Inc. | TPR | 1.03% | 13.18K | $1.5M |
| 23 | AppLovin Corporation | APP | 1.02% | 5.51K | $1.5M |
| 24 | Pfizer, Inc. | PFE | 1.01% | 53.40K | $1.5M |
| 25 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.94% | 22.17K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2626 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0899 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -20.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +84.93% / +43.78% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0899 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1926 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0774 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $2.9027 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1168 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1464 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0412 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $3.7803 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1233 |
| Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 18, 2024 | $0.1955 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0416 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2522 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.27% / 17.06% | Шарп 1Л / 3Л | 2.16 / 1.82 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.87% / -20.31% | Сортино 1Л | 3.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.875 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.741 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.49K | Средний объём | 31.17K |
| AUM | $148.7M | Премия/дисконт | -1.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$772.2K | -0.52% | $149.4M → $148.7M |
| 1 месяц | $49.2M | +48.28% | $102.0M → $148.7M |
| 1 неделя | $90.8K | +0.06% | $150.5M → $148.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WLDR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.