WLDR Affinity World Leaders Equity ETF
Cotação em Oct 14, 2026 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.63 | Intervalo Diário | 45.60 – 46.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.65 – 49.14 | Volume | 5.72K |
| Volume Médio | 31.17K | AUM | $148.7M (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.05% | Yield (TTM) | 7.00% |
| NAV | 46.46 | Prêmio/Desconto | -1.42% indicativo |
| Início | Jan 17, 2018 | Posições | 146 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90214Q105 | ISIN | US90214Q1058 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund customarily dedicates at least 80% of its total assets, including any borrowed capital for investment, to equity securities found within its benchmark index. This index is generally anticipated to feature between 150 and 250 stock holdings from companies headquartered in the U.S. and a minimum of three other nations, with the potential to encompass up to 20 countries. As a result, a considerable portion of its portfolio will consist of shares from international businesses, alongside its investments in American enterprises.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.19% | +2.17% | +17.07% | +31.06% | +29.60% | +23.02% | +11.11% | — | +6.99% |
| Retorno total | -4.19% | +2.17% | +17.54% | +31.83% | +41.00% | +32.84% | +18.65% | — | +12.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 13, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $105.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 117 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 8.52% | 21.70K | $12.7M |
| 2 | Micron Technology, Inc. | MU | 7.09% | 10.29K | $10.6M |
| 3 | HP, Inc. | HPQ | 4.34% | 214.75K | $6.5M |
| 4 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 4.23% | 8.06K | $6.3M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.47% | 5.17M | $5.2M |
| 6 | Jabil, Inc. | JBL | 2.91% | 14.18K | $4.3M |
| 7 | Omnicom Group, Inc. | OMC | 2.23% | 43.51K | $3.3M |
| 8 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 2.13% | 76.41K | $3.2M |
| 9 | AT&T, Inc. | T | 1.97% | 132.31K | $2.9M |
| 10 | Target Corporation | TGT | 1.63% | 15.86K | $2.4M |
| 11 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 1.63% | 30.03K | $2.4M |
| 12 | eBay, Inc. | EBAY | 1.62% | 21.59K | $2.4M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.51% | 8.64K | $2.3M |
| 14 | Dollar General Corporation | DG | 1.43% | 16.82K | $2.1M |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.40% | 35.19K | $2.1M |
| 16 | Valero Energy Corporation | VLO | 1.34% | 4.60K | $2.0M |
| 17 | State Street Corporation | STT | 1.21% | 10.35K | $1.8M |
| 18 | Citigroup, Inc. | C | 1.20% | 13.79K | $1.8M |
| 19 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.16% | 15.60K | $1.7M |
| 20 | nVent Electric plc | NVT | 1.08% | 9.66K | $1.6M |
| 21 | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 1.03% | 4.01K | $1.5M |
| 22 | Tapestry, Inc. | TPR | 1.03% | 13.18K | $1.5M |
| 23 | AppLovin Corporation | APP | 1.02% | 5.51K | $1.5M |
| 24 | Pfizer, Inc. | PFE | 1.01% | 53.40K | $1.5M |
| 25 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.94% | 22.17K | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.00% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2626 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0899 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.13% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +84.93% / +43.78% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0899 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1926 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0774 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $2.9027 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1168 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1464 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0412 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $3.7803 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1233 |
| Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 18, 2024 | $0.1955 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0416 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2522 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.27% / 17.06% | Sharpe 1A / 3A | 2.16 / 1.82 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.87% / -20.31% | Sortino 1A | 3.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.875 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.741 |
| Desvio negativo 1A | 11.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.72K | Volume médio | 31.17K |
| AUM | $148.7M | Prêmio/Desconto | -1.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$772.2K | -0.52% | $149.4M → $148.7M |
| 1 Mês | $49.2M | +48.28% | $102.0M → $148.7M |
| 1 Semana | $90.8K | +0.06% | $150.5M → $148.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WLDR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.