WLDR Affinity World Leaders Equity ETF
Cours au Oct 14, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 46.63 | Plage journalière | 45.60 – 46.00 |
| Plage 52 semaines | 34.65 – 49.14 | Volume | 5.49K |
| Volume moy. | 31.17K | AUM | $148.7M (Oct 14, 2026) |
| Ratio de frais | 1.05% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.00% |
| NAV | 46.46 | Prime/Décote | -1.42% indicatif |
| Création | Jan 17, 2018 | Participations | 146 |
| Émetteur | Simplify | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 90214Q105 | ISIN | US90214Q1058 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund customarily dedicates at least 80% of its total assets, including any borrowed capital for investment, to equity securities found within its benchmark index. This index is generally anticipated to feature between 150 and 250 stock holdings from companies headquartered in the U.S. and a minimum of three other nations, with the potential to encompass up to 20 countries. As a result, a considerable portion of its portfolio will consist of shares from international businesses, alongside its investments in American enterprises.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 14, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -4.19% | +2.17% | +17.07% | +31.06% | +29.60% | +23.02% | +11.11% | — | +6.99% |
| Performance totale | -4.19% | +2.17% | +17.54% | +31.83% | +41.00% | +32.84% | +18.65% | — | +12.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 13, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.05% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $105.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 117 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies, Inc. | DELL | 8.52% | 21.70K | $12.7M |
| 2 | Micron Technology, Inc. | MU | 7.09% | 10.29K | $10.6M |
| 3 | HP, Inc. | HPQ | 4.34% | 214.75K | $6.5M |
| 4 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 4.23% | 8.06K | $6.3M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.47% | 5.17M | $5.2M |
| 6 | Jabil, Inc. | JBL | 2.91% | 14.18K | $4.3M |
| 7 | Omnicom Group, Inc. | OMC | 2.23% | 43.51K | $3.3M |
| 8 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 2.13% | 76.41K | $3.2M |
| 9 | AT&T, Inc. | T | 1.97% | 132.31K | $2.9M |
| 10 | Target Corporation | TGT | 1.63% | 15.86K | $2.4M |
| 11 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 1.63% | 30.03K | $2.4M |
| 12 | eBay, Inc. | EBAY | 1.62% | 21.59K | $2.4M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.51% | 8.64K | $2.3M |
| 14 | Dollar General Corporation | DG | 1.43% | 16.82K | $2.1M |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.40% | 35.19K | $2.1M |
| 16 | Valero Energy Corporation | VLO | 1.34% | 4.60K | $2.0M |
| 17 | State Street Corporation | STT | 1.21% | 10.35K | $1.8M |
| 18 | Citigroup, Inc. | C | 1.20% | 13.79K | $1.8M |
| 19 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.16% | 15.60K | $1.7M |
| 20 | nVent Electric plc | NVT | 1.08% | 9.66K | $1.6M |
| 21 | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 1.03% | 4.01K | $1.5M |
| 22 | Tapestry, Inc. | TPR | 1.03% | 13.18K | $1.5M |
| 23 | AppLovin Corporation | APP | 1.02% | 5.51K | $1.5M |
| 24 | Pfizer, Inc. | PFE | 1.01% | 53.40K | $1.5M |
| 25 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.94% | 22.17K | $1.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.00% | Versé (12 derniers mois) | $3.2626 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 18, 2026 | Dernier versement | $0.0899 (Sep 25, 2026) |
| Croissance 1 an | -20.13% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +84.93% / +43.78% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0899 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1926 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0774 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $2.9027 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1168 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1464 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0412 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $3.7803 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1233 |
| Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 18, 2024 | $0.1955 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0416 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2522 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 18.27% / 17.06% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.16 / 1.82 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.87% / -20.31% | Sortino 1 an | 3.48 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.875 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.741 |
| Déviation à la baisse 1 an | 11.36% | Taux sans risque utilisé | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 14, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.49K | Volume moyen | 31.17K |
| AUM | $148.7M | Prime/Décote | -1.42% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$772.2K | -0.52% | $149.4M → $148.7M |
| 1 mois | $49.2M | +48.28% | $102.0M → $148.7M |
| 1 semaine | $90.8K | +0.06% | $150.5M → $148.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour WLDR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.