WKLY SoFi Weekly Dividend ETF
Cotação em Feb 20, 2024 20:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.26 | Intervalo Diário | 49.27 – 49.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.27 – 49.51 | Volume | 2.97K |
| Volume Médio | 270 | AUM | $11.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 49.37 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | May 11, 2021 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364736 | ISIN | US8863647363 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the equity securities of publicly-traded, large- and mid-capitalization U.S. and non-U.S. companies in developed markets that are selected based on a set of dividend filters focused on dividend sustainability. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The fund will invest at least 80% its net assets in dividend paying securities. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.34% | +5.64% | +5.55% | +1.38% | +5.42% | — | — | — | +0.02% |
| Retorno total | +1.37% | +5.74% | +6.26% | +1.37% | +7.25% | — | — | — | +2.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 05, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 13, 2024 | Último pagamento | $0.0200 (Feb 15, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2024 | Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | $0.0200 |
| Feb 06, 2024 | Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0200 |
| Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.0200 |
| Jan 23, 2024 | Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | $0.0200 |
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | $0.0200 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0200 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0200 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0200 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0200 |
| Nov 07, 2023 | Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | $0.0200 |
| Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | $0.0200 |
| Oct 24, 2023 | Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | $0.0200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.97K | Volume médio | 270 |
| AUM | $11.1M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WKLY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.