WKLY SoFi Weekly Dividend ETF
Koers per Feb 20, 2024 20:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.26 | Dagbandbreedte | 49.27 – 49.51 |
| 52-weeksbereik | 43.27 – 49.51 | Volume | 2.97K |
| Gem. volume | 270 | AUM | $11.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 49.37 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 11, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364736 | ISIN | US8863647363 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the equity securities of publicly-traded, large- and mid-capitalization U.S. and non-U.S. companies in developed markets that are selected based on a set of dividend filters focused on dividend sustainability. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The fund will invest at least 80% its net assets in dividend paying securities. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.34% | +5.64% | +5.55% | +1.38% | +5.42% | — | — | — | +0.02% |
| Totaalrendement | +1.37% | +5.74% | +6.26% | +1.37% | +7.25% | — | — | — | +2.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 05, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Feb 13, 2024 | Laatste betaling | $0.0200 (Feb 15, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2024 | Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | $0.0200 |
| Feb 06, 2024 | Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0200 |
| Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.0200 |
| Jan 23, 2024 | Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | $0.0200 |
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | $0.0200 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0200 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0200 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0200 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0200 |
| Nov 07, 2023 | Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | $0.0200 |
| Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | $0.0200 |
| Oct 24, 2023 | Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | $0.0200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.97K | Gemiddeld volume | 270 |
| AUM | $11.1M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WKLY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.