WKLY SoFi Weekly Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Feb 20, 2024 20:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.26 | Day Range | 49.27 – 49.51 |
| 52-Week Range | 43.27 – 49.51 | Volume | 2.97K |
| Avg Volume | 270 | AUM | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 49.37 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | May 11, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364736 | ISIN | US8863647363 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the equity securities of publicly-traded, large- and mid-capitalization U.S. and non-U.S. companies in developed markets that are selected based on a set of dividend filters focused on dividend sustainability. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The fund will invest at least 80% its net assets in dividend paying securities. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.34% | +5.64% | +5.55% | +1.38% | +5.42% | — | — | — | +0.02% |
| Rendimento totale | +1.37% | +5.74% | +6.26% | +1.37% | +7.25% | — | — | — | +2.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Feb 13, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0200 (Feb 15, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2024 | Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | $0.0200 |
| Feb 06, 2024 | Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0200 |
| Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.0200 |
| Jan 23, 2024 | Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | $0.0200 |
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | $0.0200 |
| Jan 09, 2024 | Jan 10, 2024 | Jan 11, 2024 | $0.0200 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4503 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0200 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0200 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0200 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0200 |
| Nov 17, 2023 | Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | $0.0200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.97K | Average volume | 270 |
| AUM | $11.1M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WKLY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.