WKLY SoFi Weekly Dividend ETF
السعر كما في Feb 20, 2024 20:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.26 | النطاق اليومي | 49.27 – 49.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 43.27 – 49.51 | حجم التداول | 2.97K |
| متوسط حجم التداول | 270 | إجمالي الأصول المُدارة | $11.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 49.37 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 11, 2021 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364736 | ISIN | US8863647363 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the equity securities of publicly-traded, large- and mid-capitalization U.S. and non-U.S. companies in developed markets that are selected based on a set of dividend filters focused on dividend sustainability. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The fund will invest at least 80% its net assets in dividend paying securities. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.34% | +5.64% | +5.55% | +1.38% | +5.42% | — | — | — | +0.02% |
| إجمالي العائد | +1.37% | +5.74% | +6.26% | +1.37% | +7.25% | — | — | — | +2.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 05, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Feb 13, 2024 | آخر دفعة | $0.0200 (Feb 15, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2024 | Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | $0.0200 |
| Feb 06, 2024 | Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0200 |
| Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.0200 |
| Jan 23, 2024 | Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | $0.0200 |
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | $0.0200 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0200 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0200 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0200 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0200 |
| Nov 07, 2023 | Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | $0.0200 |
| Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | $0.0200 |
| Oct 24, 2023 | Oct 25, 2023 | Oct 26, 2023 | $0.0200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.97K | متوسط حجم التداول | 270 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.1M | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WKLY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.