WIZ Alpha Architect Merlyn.AI Bull-Rider Bear-Fighter ETF
Fiyat tarihi: Nov 10, 2023 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.05 | Günlük Aralık | 27.02 – 27.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.92 – 30.13 | Hacim | 501 |
| Ort. Hacim | 1.66K | AUM | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.20% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.03 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 17, 2019 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Alpha Architect | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Inverse | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L706 | ISIN | US02072L7064 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a “Bull” indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a “Bear” indicator). It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.07% | -5.85% | -3.53% | -1.60% | -6.72% | -6.63% | — | — | +1.75% |
| Toplam getiri | +0.07% | -4.95% | -2.63% | -0.66% | -1.89% | -4.74% | — | — | +3.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 08, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $120.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | 19.23% | 214.46K | $12.2M |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 15.31% | 87.18K | $9.7M |
| 3 | First Trust Industrials/Producer Durables… | FXR | 14.75% | 198.76K | $9.3M |
| 4 | Invesco QQQ Trust | QQQ | 10.20% | 23.87K | $6.4M |
| 5 | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | MGK | 10.16% | 36.41K | $6.4M |
| 6 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 10.08% | 248.19K | $6.4M |
| 7 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 10.01% | 73.32K | $6.3M |
| 8 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF… | VIOV | 9.97% | 42.70K | $6.3M |
| 9 | — | — | 0.29% | 230.37K | $183.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 30, 2023 | Son ödeme | $0.2535 (Nov 01, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.2535 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.2170 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1112 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0034 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1610 |
| Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0050 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0540 |
| Mar 16, 2020 | — | — | $0.0124 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0370 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 501 | Ortalama hacim | 1.66K |
| AUM | $15.7M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WIZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.