WIZ Alpha Architect Merlyn.AI Bull-Rider Bear-Fighter ETF
Cotação em Nov 10, 2023 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.05 | Intervalo Diário | 27.02 – 27.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.92 – 30.13 | Volume | 501 |
| Volume Médio | 1.66K | AUM | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.20% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.03 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Oct 17, 2019 | Posições | 9 |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Inverse | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L706 | ISIN | US02072L7064 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a “Bull” indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a “Bear” indicator). It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.07% | -5.85% | -3.53% | -1.60% | -6.72% | -6.63% | — | — | +1.75% |
| Retorno total | +0.07% | -4.95% | -2.63% | -0.66% | -1.89% | -4.74% | — | — | +3.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 08, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $120.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | 19.23% | 214.46K | $12.2M |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 15.31% | 87.18K | $9.7M |
| 3 | First Trust Industrials/Producer Durables… | FXR | 14.75% | 198.76K | $9.3M |
| 4 | Invesco QQQ Trust | QQQ | 10.20% | 23.87K | $6.4M |
| 5 | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | MGK | 10.16% | 36.41K | $6.4M |
| 6 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 10.08% | 248.19K | $6.4M |
| 7 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 10.01% | 73.32K | $6.3M |
| 8 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF… | VIOV | 9.97% | 42.70K | $6.3M |
| 9 | — | — | 0.29% | 230.37K | $183.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 30, 2023 | Último pagamento | $0.2535 (Nov 01, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.2535 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.2170 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1112 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0034 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1610 |
| Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0050 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0540 |
| Mar 16, 2020 | — | — | $0.0124 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0370 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 501 | Volume médio | 1.66K |
| AUM | $15.7M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.