WIZ Alpha Architect Merlyn.AI Bull-Rider Bear-Fighter ETF
السعر كما في Nov 10, 2023 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.05 | النطاق اليومي | 27.02 – 27.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.92 – 30.13 | حجم التداول | 501 |
| متوسط حجم التداول | 1.66K | إجمالي الأصول المُدارة | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.03 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 17, 2019 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | Alpha Architect | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Inverse | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L706 | ISIN | US02072L7064 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a “Bull” indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a “Bear” indicator). It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.07% | -5.85% | -3.53% | -1.60% | -6.72% | -6.63% | — | — | +1.75% |
| إجمالي العائد | +0.07% | -4.95% | -2.63% | -0.66% | -1.89% | -4.74% | — | — | +3.35% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 08, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $120.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 9 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | 19.23% | 214.46K | $12.2M |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 15.31% | 87.18K | $9.7M |
| 3 | First Trust Industrials/Producer Durables… | FXR | 14.75% | 198.76K | $9.3M |
| 4 | Invesco QQQ Trust | QQQ | 10.20% | 23.87K | $6.4M |
| 5 | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | MGK | 10.16% | 36.41K | $6.4M |
| 6 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 10.08% | 248.19K | $6.4M |
| 7 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 10.01% | 73.32K | $6.3M |
| 8 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF… | VIOV | 9.97% | 42.70K | $6.3M |
| 9 | — | — | 0.29% | 230.37K | $183.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 30, 2023 | آخر دفعة | $0.2535 (Nov 01, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.2535 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.2170 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1112 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0034 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1610 |
| Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0050 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0540 |
| Mar 16, 2020 | — | — | $0.0124 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0370 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 501 | متوسط حجم التداول | 1.66K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $15.7M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WIZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.