WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
Котировка на Jul 05, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.81 | Дневной диапазон | 44.87 – 44.99 |
| Диапазон за 52 недели | 42.11 – 48.17 | Объём торгов | 18.88K |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | 5.82% |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.21% | +1.94% | -0.24% | -0.62% | +1.39% | -5.05% | -2.51% | — | -1.23% |
| Совокупная доходность | +1.71% | +3.53% | +2.92% | +3.06% | +6.97% | -1.22% | +0.94% | — | +2.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 30, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 04, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 479 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Fin Tr/Finan Op 4.5% 9/30/2028 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Charter Comm Opt LLC/Cap 6.484% 10/23/2045 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Molina Healthcare Inc 4.375% 6/15/2028 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Goodyear Tire & Rubber 5% 7/15/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | CVR Partners/CVR Nitroge 6.125% 6/15/2028 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Level 3 Financing Inc 3.4% 3/1/2027 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Transdigm Inc 4.875% 5/1/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Clearway Energy Op Llc 3.75% 2/15/2031 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 01/31 3.625 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Townsquare Media Inc 6.875% 2/1/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Owens-Brockway 6.625% 5/13/2027 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Navient Corp 6.75% 6/15/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Travel & Leisure Co 4.5% 12/1/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Energy Transfer Lp 8% 5/15/2054 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Group 1 Automotive Inc 4% 8/15/2028 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Sinclair Television Grp 5.5% 3/1/2030 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | Graham Packaging/Gpc Cap 7.125% 8/15/2028 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Realogy Group/Co-Issuer 5.25% 4/15/2030 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Summit Mid Hlds LLC / Fi 8.5% 10/15/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Talos Production Inc 9% 2/1/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | Yum! Brands Inc 4.75% 1/15/2030 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Sabra Health Care LP 3.2% 12/1/2031 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Compass Minerals Int 6.75% 12/1/2027 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | RHP Hotel Ppty/RHP Finan 4.5% 2/15/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Occidental Petroleum Cor 6.6% 3/15/2046 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6187 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2450 |
| Рост за 1 год | -11.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.58% / +3.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | — | — | $0.2450 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.2250 |
| May 26, 2026 | — | — | $0.2450 |
| Apr 27, 2026 | — | — | $0.2300 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.2650 |
| Feb 24, 2026 | — | — | $0.2100 |
| Jan 27, 2026 | — | — | $0.2300 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.2637 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.2450 |
| Oct 28, 2025 | — | — | $0.2350 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.2250 |
| Aug 26, 2025 | — | — | $0.2400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.88K | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по WFHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.