WEEL Peerless Option Income Wheel ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.73 | 当日价格区间 | 20.66 – 20.77 |
| 52周区间 | 18.98 – 23.94 | 成交量 | 11.99K |
| 平均成交量 | 17.04K | AUM | $21.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.99% | 收益率（TTM） | 12.30% |
| NAV | 20.62 | 溢价/折价 | +0.53% 参考性 |
| 成立日期 | May 16, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Peerless | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636J410 | ISIN | US88636J4105 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks current income. The fund’s strategy consists of two main components: firstly, investing in a range of sector-specific ETFs and, in some instances, individual securities; and secondly, implementing an "option wheel strategy". The fund will primarily invest in different market sectors using sector ETFs. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.70% | +1.42% | +1.07% | +3.39% | +2.22% | — | — | — | +37.56% |
| 总回报 | +3.70% | +4.54% | +7.41% | +9.86% | +16.07% | — | — | — | +53.78% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.99% | 每10,000美元投资的年化费用 | $99.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 41 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 18.04% | 7.53M | $7.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 12.71% | 5.31M | $5.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 12.51% | 5.22M | $5.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 11.99% | 5.01M | $5.0M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.63% | 4.85M | $4.9M |
| 6 | ARK Innovation ETF | ARKK | 7.28% | 36.50K | $3.0M |
| 7 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 4.91% | 20.50K | $2.0M |
| 8 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 4.41% | 42.00K | $1.8M |
| 9 | KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB | 4.29% | 67.00K | $1.8M |
| 10 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.67% | 23.00K | $1.5M |
| 11 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.58% | 2.10K | $1.5M |
| 12 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 1.97% | 8.50K | $822.3K |
| 13 | VanEck Oil Services ETF | OIH | 1.79% | 1.80K | $748.9K |
| 14 | iShares Silver Trust | SLV | 1.18% | 8.00K | $493.3K |
| 15 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures… | VXX | 0.74% | 16.00K | $307.0K |
| 16 | SLV US 08/21/26 P56 | — | 0.00% | -35 | -$17.50 |
| 17 | GDX US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -50 | -$25.00 |
| 18 | XLV US 08/21/26 P164 | — | 0.00% | -65 | -$32.50 |
| 19 | XLE US 08/21/26 P60 | — | 0.00% | -100 | -$50.00 |
| 20 | VXX US 08/21/26 C20 | — | 0.00% | -80 | -$320.00 |
| 21 | IYR US 08/21/26 P103.5 | — | 0.00% | -100 | -$500.00 |
| 22 | IWM US 08/26/26 P283 | — | 0.00% | -50 | -$700.00 |
| 23 | XRT US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -130 | -$1.0K |
| 24 | IGV US 08/21/26 P99 | — | 0.00% | -150 | -$1.1K |
| 25 | XLU US 08/28/26 C45.5 | — | 0.00% | -420 | -$1.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.30% | 已派发（过去12个月） | $2.5500 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.6000 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6000 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7320 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.6000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.81% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.46 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.56% / — | 索提诺比率（1年） | 2.35 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.852 | 与标普500的相关性（1年） | 0.736 |
| 下行偏差 1年 | 5.48% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.99K | 平均成交量 | 17.04K |
| AUM | $21.3M | 溢价/折价 | +0.53% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $21.3M → $21.3M |
| 1周 | -$155.5K | -0.73% | $21.3M → $21.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。