WEEL Peerless Option Income Wheel ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.73 | Günlük Aralık | 20.66 – 20.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.98 – 23.94 | Hacim | 11.99K |
| Ort. Hacim | 17.04K | AUM | $21.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 12.30% |
| NAV | 20.62 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 16, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Peerless | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J410 | ISIN | US88636J4105 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks current income. The fund’s strategy consists of two main components: firstly, investing in a range of sector-specific ETFs and, in some instances, individual securities; and secondly, implementing an "option wheel strategy". The fund will primarily invest in different market sectors using sector ETFs. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.70% | +1.42% | +1.07% | +3.39% | +2.22% | — | — | — | +37.56% |
| Toplam getiri | +3.70% | +4.54% | +7.41% | +9.86% | +16.07% | — | — | — | +53.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 18.04% | 7.53M | $7.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 12.71% | 5.31M | $5.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 12.51% | 5.22M | $5.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 11.99% | 5.01M | $5.0M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.63% | 4.85M | $4.9M |
| 6 | ARK Innovation ETF | ARKK | 7.28% | 36.50K | $3.0M |
| 7 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 4.91% | 20.50K | $2.0M |
| 8 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 4.41% | 42.00K | $1.8M |
| 9 | KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB | 4.29% | 67.00K | $1.8M |
| 10 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.67% | 23.00K | $1.5M |
| 11 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.58% | 2.10K | $1.5M |
| 12 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 1.97% | 8.50K | $822.3K |
| 13 | VanEck Oil Services ETF | OIH | 1.79% | 1.80K | $748.9K |
| 14 | iShares Silver Trust | SLV | 1.18% | 8.00K | $493.3K |
| 15 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures… | VXX | 0.74% | 16.00K | $307.0K |
| 16 | SLV US 08/21/26 P56 | — | 0.00% | -35 | -$17.50 |
| 17 | GDX US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -50 | -$25.00 |
| 18 | XLV US 08/21/26 P164 | — | 0.00% | -65 | -$32.50 |
| 19 | XLE US 08/21/26 P60 | — | 0.00% | -100 | -$50.00 |
| 20 | VXX US 08/21/26 C20 | — | 0.00% | -80 | -$320.00 |
| 21 | IYR US 08/21/26 P103.5 | — | 0.00% | -100 | -$500.00 |
| 22 | IWM US 08/26/26 P283 | — | 0.00% | -50 | -$700.00 |
| 23 | XRT US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -130 | -$1.0K |
| 24 | IGV US 08/21/26 P99 | — | 0.00% | -150 | -$1.1K |
| 25 | XLU US 08/28/26 C45.5 | — | 0.00% | -420 | -$1.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.30% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5500 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.6000 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6000 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7320 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.6000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.81% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.46 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.56% / — | Sortino 1Y | 2.35 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.852 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.736 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.99K | Ortalama hacim | 17.04K |
| AUM | $21.3M | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $21.3M → $21.3M |
| 1 Hafta | -$155.5K | -0.73% | $21.3M → $21.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WEEL
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.