WEEL Peerless Option Income Wheel ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.73 | Dagbandbreedte | 20.66 – 20.77 |
| 52-weeksbereik | 18.98 – 23.94 | Volume | 11.99K |
| Gem. volume | 17.04K | AUM | $21.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 12.30% |
| NAV | 20.62 | Premie/korting | +0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 16, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Peerless | Beurs | AMEX |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636J410 | ISIN | US88636J4105 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks current income. The fund’s strategy consists of two main components: firstly, investing in a range of sector-specific ETFs and, in some instances, individual securities; and secondly, implementing an "option wheel strategy". The fund will primarily invest in different market sectors using sector ETFs. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.70% | +1.42% | +1.07% | +3.39% | +2.22% | — | — | — | +37.56% |
| Totaalrendement | +3.70% | +4.54% | +7.41% | +9.86% | +16.07% | — | — | — | +53.78% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 41 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 18.04% | 7.53M | $7.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 12.71% | 5.31M | $5.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 12.51% | 5.22M | $5.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 11.99% | 5.01M | $5.0M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.63% | 4.85M | $4.9M |
| 6 | ARK Innovation ETF | ARKK | 7.28% | 36.50K | $3.0M |
| 7 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 4.91% | 20.50K | $2.0M |
| 8 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 4.41% | 42.00K | $1.8M |
| 9 | KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB | 4.29% | 67.00K | $1.8M |
| 10 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.67% | 23.00K | $1.5M |
| 11 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.58% | 2.10K | $1.5M |
| 12 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 1.97% | 8.50K | $822.3K |
| 13 | VanEck Oil Services ETF | OIH | 1.79% | 1.80K | $748.9K |
| 14 | iShares Silver Trust | SLV | 1.18% | 8.00K | $493.3K |
| 15 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures… | VXX | 0.74% | 16.00K | $307.0K |
| 16 | SLV US 08/21/26 P56 | — | 0.00% | -35 | -$17.50 |
| 17 | GDX US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -50 | -$25.00 |
| 18 | XLV US 08/21/26 P164 | — | 0.00% | -65 | -$32.50 |
| 19 | XLE US 08/21/26 P60 | — | 0.00% | -100 | -$50.00 |
| 20 | VXX US 08/21/26 C20 | — | 0.00% | -80 | -$320.00 |
| 21 | IYR US 08/21/26 P103.5 | — | 0.00% | -100 | -$500.00 |
| 22 | IWM US 08/26/26 P283 | — | 0.00% | -50 | -$700.00 |
| 23 | XRT US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -130 | -$1.0K |
| 24 | IGV US 08/21/26 P99 | — | 0.00% | -150 | -$1.1K |
| 25 | XLU US 08/28/26 C45.5 | — | 0.00% | -420 | -$1.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.30% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5500 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.6000 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6000 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7320 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.6000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.81% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.56% / — | Sortino 1J | 2.35 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.852 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.736 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.48% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.99K | Gemiddeld volume | 17.04K |
| AUM | $21.3M | Premie/korting | +0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $21.3M → $21.3M |
| 1 week | -$155.5K | -0.73% | $21.3M → $21.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WEEL
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.