WEEL Peerless Option Income Wheel ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.73 | Day Range | 20.66 – 20.77 |
| 52-Week Range | 18.98 – 23.94 | Volume | 11.99K |
| Avg Volume | 17.04K | AUM | $21.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 12.30% |
| NAV | 20.62 | Premio/Sconto | +0.53% indicativo |
| Inception | May 16, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Peerless | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J410 | ISIN | US88636J4105 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks current income. The fund’s strategy consists of two main components: firstly, investing in a range of sector-specific ETFs and, in some instances, individual securities; and secondly, implementing an "option wheel strategy". The fund will primarily invest in different market sectors using sector ETFs. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.12% | +1.12% | +1.77% | +3.39% | +2.42% | — | — | — | +37.61% |
| Rendimento totale | +4.12% | +4.22% | +8.14% | +9.86% | +16.26% | — | — | — | +53.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 41 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 18.04% | 7.53M | $7.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 12.71% | 5.31M | $5.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 12.51% | 5.22M | $5.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 11.99% | 5.01M | $5.0M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.63% | 4.85M | $4.9M |
| 6 | ARK Innovation ETF | ARKK | 7.28% | 36.50K | $3.0M |
| 7 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 4.91% | 20.50K | $2.0M |
| 8 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 4.41% | 42.00K | $1.8M |
| 9 | KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB | 4.29% | 67.00K | $1.8M |
| 10 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.67% | 23.00K | $1.5M |
| 11 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.58% | 2.10K | $1.5M |
| 12 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 1.97% | 8.50K | $822.3K |
| 13 | VanEck Oil Services ETF | OIH | 1.79% | 1.80K | $748.9K |
| 14 | iShares Silver Trust | SLV | 1.18% | 8.00K | $493.3K |
| 15 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures… | VXX | 0.74% | 16.00K | $307.0K |
| 16 | SLV US 08/21/26 P56 | — | 0.00% | -35 | -$17.50 |
| 17 | GDX US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -50 | -$25.00 |
| 18 | XLV US 08/21/26 P164 | — | 0.00% | -65 | -$32.50 |
| 19 | XLE US 08/21/26 P60 | — | 0.00% | -100 | -$50.00 |
| 20 | VXX US 08/21/26 C20 | — | 0.00% | -80 | -$320.00 |
| 21 | IYR US 08/21/26 P103.5 | — | 0.00% | -100 | -$500.00 |
| 22 | IWM US 08/26/26 P283 | — | 0.00% | -50 | -$700.00 |
| 23 | XRT US 08/21/26 P85 | — | 0.00% | -130 | -$1.0K |
| 24 | IGV US 08/21/26 P99 | — | 0.00% | -150 | -$1.1K |
| 25 | XLU US 08/28/26 C45.5 | — | 0.00% | -420 | -$1.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5500 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6000 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6000 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7320 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.6000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.56% / — | Sortino 1A | 2.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.852 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.736 |
| Downside deviation 1Y | 5.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.99K | Average volume | 17.04K |
| AUM | $21.3M | Premio/Sconto | +0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $21.3M → $21.3M |
| 1 Week | -$61.9K | -0.29% | $21.3M → $21.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WEEL
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.