WEEK Roundhill Investments - Weekly T-Bill ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.03 | Günlük Aralık | 100.00 – 100.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 98.00 – 100.88 | Hacim | 27.80K |
| Ort. Hacim | 39.63K | AUM | $179.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 3.45% |
| NAV | 100.00 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 06, 2025 | Varlıklar | 15 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X676 | ISIN | US77926X6765 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill Weekly T-Bill ETF (“WEEK”) is a short-term Treasury bill ETF designed to pay weekly distributions of current income to shareholders. WEEK is the first of its kind ETF that targets a stable NAV week-over-week. WEEK is an actively-managed ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.01% | -0.02% | +0.01% | -0.04% | -0.06% | — | — | — | 0.00% |
| Toplam getiri | +0.19% | +0.83% | +1.69% | +2.21% | +3.55% | — | — | — | +5.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/25/2026 | 912797UV7 | 7.81% | 13.99M | $14.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 7.80% | 13.99M | $14.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.76% | 14.02M | $13.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | 912797UW5 | 7.73% | 13.85M | $13.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | 912797VC8 | 7.72% | 13.86M | $13.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.68% | 13.85M | $13.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | 912797VM6 | 7.67% | 13.82M | $13.7M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | 912797VL8 | 7.67% | 13.81M | $13.7M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/06/2026 | 912797VK0 | 7.67% | 13.79M | $13.7M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | 912797VW4 | 7.64% | 13.80M | $13.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | 912797VE4 | 7.63% | 13.72M | $13.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | 912797VD6 | 7.63% | 13.71M | $13.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 7.58% | 13.68M | $13.6M |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.00% | 8.31K | $8.3K |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -34.83K | -$34.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.45% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4503 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.0680 (Aug 19, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0680 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0670 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0690 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0680 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0670 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0670 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0670 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0670 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0670 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0670 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0670 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.333 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.13% / — | Sortino 1Y | -0.655 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.001 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.179 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.80K | Ortalama hacim | 39.63K |
| AUM | $179.0M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $17.4K | +0.01% | $179.1M → $179.1M |
| 1 Hafta | -$5.0M | -2.74% | $184.1M → $179.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WEEK
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.