WEEK Roundhill Investments - Weekly T-Bill ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.03 | Дневной диапазон | 100.00 – 100.02 |
| Диапазон за 52 недели | 98.00 – 100.88 | Объём торгов | 27.80K |
| Средний объём | 39.63K | AUM | $179.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 3.45% |
| NAV | 100.00 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 06, 2025 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X676 | ISIN | US77926X6765 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill Weekly T-Bill ETF (“WEEK”) is a short-term Treasury bill ETF designed to pay weekly distributions of current income to shareholders. WEEK is the first of its kind ETF that targets a stable NAV week-over-week. WEEK is an actively-managed ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.01% | -0.02% | +0.01% | -0.04% | -0.06% | — | — | — | 0.00% |
| Совокупная доходность | +0.19% | +0.83% | +1.69% | +2.21% | +3.55% | — | — | — | +5.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/25/2026 | 912797UV7 | 7.81% | 13.99M | $14.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 7.80% | 13.99M | $14.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.76% | 14.02M | $13.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | 912797UW5 | 7.73% | 13.85M | $13.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | 912797VC8 | 7.72% | 13.86M | $13.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.68% | 13.85M | $13.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | 912797VM6 | 7.67% | 13.82M | $13.7M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | 912797VL8 | 7.67% | 13.81M | $13.7M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/06/2026 | 912797VK0 | 7.67% | 13.79M | $13.7M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | 912797VW4 | 7.64% | 13.80M | $13.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | 912797VE4 | 7.63% | 13.72M | $13.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | 912797VD6 | 7.63% | 13.71M | $13.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 7.58% | 13.68M | $13.6M |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.00% | 8.31K | $8.3K |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -34.83K | -$34.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4503 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0680 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0680 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0670 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0690 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0680 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0670 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0670 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0670 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0670 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0670 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0670 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0670 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.46% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.333 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.13% / — | Сортино 1Л | -0.655 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.179 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.23% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.80K | Средний объём | 39.63K |
| AUM | $179.0M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $17.4K | +0.01% | $179.1M → $179.1M |
| 1 неделя | -$5.0M | -2.74% | $184.1M → $179.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WEEK
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.