WEEK Roundhill Investments - Weekly T-Bill ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.03 | Intervalo Diário | 100.04 – 100.07 |
| Faixa de 52 Semanas | 98.00 – 100.88 | Volume | 41.13K |
| Volume Médio | 39.73K | AUM | $185.1M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 3.54% |
| NAV | 100.05 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Mar 06, 2025 | Posições | 15 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X676 | ISIN | US77926X6765 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill Weekly T-Bill ETF (“WEEK”) is a short-term Treasury bill ETF designed to pay weekly distributions of current income to shareholders. WEEK is the first of its kind ETF that targets a stable NAV week-over-week. WEEK is an actively-managed ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | +0.03% | +0.01% | -0.01% | +0.02% | — | — | — | +0.02% |
| Retorno total | +0.04% | +0.38% | +1.28% | +2.24% | +3.08% | — | — | — | +3.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.80% | 14.49M | $14.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | 912797VY0 | 7.79% | 14.48M | $14.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | 912797WE3 | 7.77% | 14.47M | $14.4M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.72% | 14.31M | $14.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | 912797VM6 | 7.71% | 14.28M | $14.3M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | 912797VL8 | 7.71% | 14.27M | $14.3M |
| 7 | United States Treasury Bill 12/15/2026 | 912797WF0 | 7.69% | 14.34M | $14.2M |
| 8 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | 912797VZ7 | 7.68% | 14.30M | $14.2M |
| 9 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | 912797VW4 | 7.68% | 14.26M | $14.2M |
| 10 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | 912797WN3 | 7.64% | 14.27M | $14.1M |
| 11 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 7.62% | 14.13M | $14.1M |
| 12 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | 912797WG8 | 7.61% | 14.19M | $14.1M |
| 13 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | 912797WH6 | 7.59% | 14.17M | $14.0M |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.00% | 2.77K | $2.8K |
| 15 | Cash & Other | — | -0.01% | -12.63K | -$12.6K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.54% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5389 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.0700 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0700 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0690 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0700 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0680 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0680 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0680 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0680 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0680 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0670 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0690 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0680 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.46% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.27 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.12% / — | Sortino 1A | -4.06 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.147 |
| Desvio negativo 1A | 0.26% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 41.13K | Volume médio | 39.73K |
| AUM | $185.1M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $74.8K | +0.04% | $185.0M → $185.1M |
| 1 Mês | $2.0M | +1.08% | $183.0M → $185.1M |
| 1 Semana | $19.4K | +0.01% | $185.0M → $185.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WEEK
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.