WEEK Roundhill Investments - Weekly T-Bill ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 100.03 | 당일 가격 범위 | 100.00 – 100.02 |
| 52주 범위 | 98.00 – 100.88 | 거래량 | 27.80K |
| 평균 거래량 | 39.63K | AUM | $179.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 3.45% |
| NAV | 100.00 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Mar 06, 2025 | 보유 종목 | 15 |
| 운용사 | Roundhill Investments | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 77926X676 | ISIN | US77926X6765 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Roundhill Weekly T-Bill ETF (“WEEK”) is a short-term Treasury bill ETF designed to pay weekly distributions of current income to shareholders. WEEK is the first of its kind ETF that targets a stable NAV week-over-week. WEEK is an actively-managed ETF.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | -0.04% | -0.06% | — | — | — | 0.00% |
| 총수익률 | +0.19% | +0.83% | +1.69% | +2.21% | +3.55% | — | — | — | +5.55% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 15 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/25/2026 | 912797UV7 | 7.81% | 13.99M | $14.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 7.80% | 13.99M | $14.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.76% | 14.02M | $13.9M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | 912797UW5 | 7.73% | 13.85M | $13.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | 912797VC8 | 7.72% | 13.86M | $13.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.68% | 13.85M | $13.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | 912797VM6 | 7.67% | 13.82M | $13.7M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | 912797VL8 | 7.67% | 13.81M | $13.7M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/06/2026 | 912797VK0 | 7.67% | 13.79M | $13.7M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | 912797VW4 | 7.64% | 13.80M | $13.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | 912797VE4 | 7.63% | 13.72M | $13.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | 912797VD6 | 7.63% | 13.71M | $13.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 7.58% | 13.68M | $13.6M |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.00% | 8.31K | $8.3K |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -34.83K | -$34.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.45% | 지급액 (최근 12개월) | $3.4503 |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.0680 (Aug 19, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0680 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0670 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0690 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0680 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0670 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0670 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0670 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0670 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0670 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0670 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0670 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0670 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.46% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.333 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.13% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.655 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.001 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.179 |
| 하방 편차 1년 | 0.23% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 27.80K | 평균 거래량 | 39.63K |
| AUM | $179.0M | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $17.4K | +0.01% | $179.1M → $179.1M |
| 1주 | -$5.0M | -2.74% | $184.1M → $179.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — WEEK
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.