WEEK Roundhill Investments - Weekly T-Bill ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.03 | Rentang Harian | 100.04 – 100.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 98.00 – 100.88 | Volume | 41.13K |
| Volume Rata-Rata | 39.58K | AUM | $185.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 3.54% |
| NAV | 100.05 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Mar 06, 2025 | Kepemilikan | 15 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X676 | ISIN | US77926X6765 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill Weekly T-Bill ETF (“WEEK”) is a short-term Treasury bill ETF designed to pay weekly distributions of current income to shareholders. WEEK is the first of its kind ETF that targets a stable NAV week-over-week. WEEK is an actively-managed ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.04% | +0.03% | +0.01% | -0.01% | +0.02% | — | — | — | +0.02% |
| Total return | +0.04% | +0.38% | +1.28% | +2.24% | +3.08% | — | — | — | +3.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.80% | 14.49M | $14.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | 912797VY0 | 7.79% | 14.48M | $14.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | 912797WE3 | 7.77% | 14.47M | $14.4M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.72% | 14.31M | $14.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | 912797VM6 | 7.71% | 14.28M | $14.3M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | 912797VL8 | 7.71% | 14.27M | $14.3M |
| 7 | United States Treasury Bill 12/15/2026 | 912797WF0 | 7.69% | 14.34M | $14.2M |
| 8 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | 912797VZ7 | 7.68% | 14.30M | $14.2M |
| 9 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | 912797VW4 | 7.68% | 14.26M | $14.2M |
| 10 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | 912797WN3 | 7.64% | 14.27M | $14.1M |
| 11 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 7.62% | 14.13M | $14.1M |
| 12 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | 912797WG8 | 7.61% | 14.19M | $14.1M |
| 13 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | 912797WH6 | 7.59% | 14.17M | $14.0M |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.00% | 2.77K | $2.8K |
| 15 | Cash & Other | — | -0.01% | -12.63K | -$12.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5389 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0700 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0700 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0690 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0700 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0680 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0680 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0680 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0680 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0680 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0670 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0690 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0680 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.46% / — | Sharpe 1T / 3T | -2.27 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.12% / — | Sortino 1T | -4.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.001 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.147 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 41.13K | Volume rata-rata | 39.58K |
| AUM | $185.1M | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $74.8K | +0.04% | $185.0M → $185.1M |
| 1 Bulan | $2.0M | +1.08% | $183.0M → $185.1M |
| 1 Minggu | $19.4K | +0.01% | $185.0M → $185.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WEEK
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.