WDTE S&P 500 Weekly Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.44 | Дневной диапазон | 29.39 – 29.47 |
| Диапазон за 52 недели | 27.41 – 34.13 | Объём торгов | 24.39K |
| Средний объём | 21.66K | AUM | $66.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.03% | Доходность (TTM) | 32.41% |
| NAV | 29.40 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J147 | ISIN | US88636J1473 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF, known as “the Fund,” is principally designed to provide investors with a steady stream of income. Its additional, but secondary, aim is to grow its capital value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.25% | -5.26% | -4.00% | -6.94% | -12.68% | — | — | — | -21.56% |
| Совокупная доходность | +3.05% | +1.52% | +10.84% | +11.85% | +17.67% | — | — | — | +13.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $103.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX US 12/18/26 C600 | — | 93.90% | 89 | $62.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 3.89% | 2.60M | $2.6M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.34% | 1.57M | $1.6M |
| 4 | SPX 08/24/2026 7699.7 C | — | 0.12% | 89 | $82.0K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.26% | -89 | -$170.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 32.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $9.5425 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1710 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | -37.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1710 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1729 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1738 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.38% / 11.44% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 0.927 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.65% / -16.75% | Сортино 1Л | 1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.653 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.925 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.39K | Средний объём | 21.66K |
| AUM | $66.9M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.8K | -0.03% | $66.9M → $66.8M |
| 1 неделя | $172.7K | +0.26% | $67.4M → $66.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDTE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.