WDTE S&P 500 Weekly Distribution ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.44 | Intervalo Diário | 29.39 – 29.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.41 – 34.13 | Volume | 24.39K |
| Volume Médio | 21.66K | AUM | $66.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.03% | Yield (TTM) | 32.41% |
| NAV | 29.40 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Sep 18, 2023 | Posições | 5 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J147 | ISIN | US88636J1473 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF, known as “the Fund,” is principally designed to provide investors with a steady stream of income. Its additional, but secondary, aim is to grow its capital value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.25% | -5.26% | -4.00% | -6.94% | -12.68% | — | — | — | -21.56% |
| Retorno total | +3.05% | +1.52% | +10.84% | +11.85% | +17.67% | — | — | — | +13.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $103.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX US 12/18/26 C600 | — | 93.90% | 89 | $62.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 3.89% | 2.60M | $2.6M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.34% | 1.57M | $1.6M |
| 4 | SPX 08/24/2026 7699.7 C | — | 0.12% | 89 | $82.0K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.26% | -89 | -$170.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 32.41% | Pago (últimos 12 meses) | $9.5425 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.1710 (Aug 21, 2026) |
| Crescimento 1A | -37.16% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1710 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1729 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1738 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.38% / 11.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 0.927 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.65% / -16.75% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.653 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.925 |
| Desvio negativo 1A | 8.09% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 24.39K | Volume médio | 21.66K |
| AUM | $66.9M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$20.8K | -0.03% | $66.9M → $66.8M |
| 1 Semana | $172.7K | +0.26% | $67.4M → $66.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WDTE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.