WDTE S&P 500 Weekly Distribution ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 29.44 | 당일 가격 범위 | 29.39 – 29.47 |
| 52주 범위 | 27.41 – 34.13 | 거래량 | 24.39K |
| 평균 거래량 | 21.49K | AUM | $66.8M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.03% | 수익률 (TTM) | 32.41% |
| NAV | 29.38 | 프리미엄/디스카운트 | +0.26% 잠정 |
| 설정일 | Sep 18, 2023 | 보유 종목 | 5 |
| 운용사 | Defiance | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J147 | ISIN | US88636J1473 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF, known as “the Fund,” is principally designed to provide investors with a steady stream of income. Its additional, but secondary, aim is to grow its capital value.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.25% | -5.26% | -4.00% | -6.94% | -12.68% | — | — | — | -21.56% |
| 총수익률 | +3.05% | +1.52% | +10.84% | +11.85% | +17.67% | — | — | — | +13.50% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $103.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 5 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX US 12/18/26 C600 | — | 93.90% | 89 | $62.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 3.89% | 2.60M | $2.6M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.34% | 1.57M | $1.6M |
| 4 | SPX 08/24/2026 7699.7 C | — | 0.12% | 89 | $82.0K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.26% | -89 | -$170.8K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 32.41% | 지급액 (최근 12개월) | $9.5425 |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.1710 (Aug 21, 2026) |
| 1년 성장률 | -37.16% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1710 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1729 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1738 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.38% / 11.44% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.30 / 0.927 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.65% / -16.75% | 소르티노 지수 1년 | 1.83 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.653 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.925 |
| 하방 편차 1년 | 8.09% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 24.39K | 평균 거래량 | 21.49K |
| AUM | $66.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.26% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$20.8K | -0.03% | $66.9M → $66.8M |
| 1주 | $172.7K | +0.26% | $67.4M → $66.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — WDTE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.