WDTE S&P 500 Weekly Distribution ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.73 | Day Range | 28.78 – 28.90 |
| 52-Week Range | 27.41 – 33.65 | Volume | 16.41K |
| Avg Volume | 23.11K | AUM | $72.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Rendimento (TTM) | 31.84% |
| NAV | 28.77 | Premio/Sconto | +0.45% indicativo |
| Inception | Sep 18, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J147 | ISIN | US88636J1473 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF, known as “the Fund,” is principally designed to provide investors with a steady stream of income. Its additional, but secondary, aim is to grow its capital value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.55% | -3.70% | -2.00% | -8.66% | -14.37% | -20.24% | — | — | -21.27% |
| Rendimento totale | +0.03% | -0.89% | +8.69% | +9.80% | +10.94% | +12.69% | — | — | +12.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $103.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX US 12/18/26 C600 | — | 92.85% | 94 | $67.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.67% | 4.86M | $4.9M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.61% | 447.56K | $447.6K |
| 4 | SPX 10/12/2026 7838.88 C | — | 0.09% | 94 | $66.1K |
| 5 | SPX 10/12/2026 7811.54 C | — | -0.22% | -94 | -$161.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 31.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $9.2005 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1660 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | -20.93% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1677 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1664 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1686 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1660 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1680 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1684 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1696 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1712 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1729 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1738 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1705 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.81% / 11.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.653 / 0.829 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.65% / -16.75% | Sortino 1A | 0.913 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.656 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.922 |
| Downside deviation 1Y | 8.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.41K | Average volume | 23.11K |
| AUM | $72.7M | Premio/Sconto | +0.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$567.5K | -0.78% | $73.2M → $72.7M |
| 1 Month | $4.6M | +6.84% | $67.7M → $72.7M |
| 1 Week | -$51.9K | -0.07% | $72.3M → $72.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WDTE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.