WDTE S&P 500 Weekly Distribution ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.44 | Rentang Harian | 29.39 – 29.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.41 – 34.13 | Volume | 24.39K |
| Volume Rata-Rata | 21.66K | AUM | $66.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Yield (TTM) | 32.41% |
| NAV | 29.40 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2023 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J147 | ISIN | US88636J1473 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF, known as “the Fund,” is principally designed to provide investors with a steady stream of income. Its additional, but secondary, aim is to grow its capital value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.25% | -5.26% | -4.00% | -6.94% | -12.68% | — | — | — | -21.56% |
| Total return | +3.05% | +1.52% | +10.84% | +11.85% | +17.67% | — | — | — | +13.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $103.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX US 12/18/26 C600 | — | 93.90% | 89 | $62.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 3.89% | 2.60M | $2.6M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.34% | 1.57M | $1.6M |
| 4 | SPX 08/24/2026 7699.7 C | — | 0.12% | 89 | $82.0K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.26% | -89 | -$170.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 32.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $9.5425 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1710 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -37.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1710 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1729 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1738 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.38% / 11.44% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 0.927 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.65% / -16.75% | Sortino 1T | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.653 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.925 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 24.39K | Volume rata-rata | 21.66K |
| AUM | $66.9M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$20.8K | -0.03% | $66.9M → $66.8M |
| 1 Minggu | $172.7K | +0.26% | $67.4M → $66.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WDTE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.