WDIG WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:56 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,70 | Дневной диапазон | 33,35 – 33,70 |
| Диапазон за 52 недели | 33,41 – 56,81 | Объём торгов | 206 |
| Средний объём | 1,76 тыс. | AUM | 3,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36,25 | Премия/дисконт | -7,42 % индикативный |
| Дата запуска | 7 мая 2026 г. | Состав портфеля | 116 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y238 | ISIN | US97717Y2384 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
WDIG aims to combine equity and commodity investments in strategic metals and rare earth mining. It aims to invest in at least 20 equities globally, whose main business is mining strategic metals and rare earth elements. These may include aluminum, cobalt, copper, lead, lithium, nickel, platinum, silver, tin, and zinc. The commodity component includes a basket of listed commodity futures contracts on those metals and rare earth elements. WDIG will have approximately equal exposure to the equity and commodity baskets and will not invest directly in physical commodities. The commodity component represents a notional exposure of approximately 90% of the funds net assets, while the equity exposure is at 90%, as well. The portfolio will be rebalanced quarterly to the target allocation exposures. The fund holds US Treasurys and cash as collateral, and up to 25% of total assets may be invested in a Cayman Islands subsidiary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -22,89 % | -15,60 % | — | — | — | — | — | — | -36,47 % |
| Совокупная доходность | -22,89 % | -15,60 % | — | — | — | — | — | — | -36,47 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 16 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 115 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WT EFF RARE ERTH PLUS STR METALS CAYMAN | WTWDIGCAY | 8,19 % | 133,83 тыс. | 296,2 тыс. $ |
| 2 | Allegheny Technologies Inc | ATI | 5,24 % | 1 тыс. | 189,7 тыс. $ |
| 3 | Materion Corp | MTRN | 4,81 % | 690 | 174 тыс. $ |
| 4 | Southern Copper Corp | SCCO | 3,42 % | 614 | 123,8 тыс. $ |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2,80 % | 1,45 тыс. | 101,3 тыс. $ |
| 6 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICO | 2,63 % | 7,33 тыс. | 95,2 тыс. $ |
| 7 | LYNAS RARE EARTHS LTD | LYC.AX | 2,50 % | 12,1 тыс. | 90,6 тыс. $ |
| 8 | MP Materials Corp | MP | 2,28 % | 1,98 тыс. | 82,5 тыс. $ |
| 9 | ILUKA RESOURCES LTD | ILU.AX | 2,21 % | 22,87 тыс. | 80,1 тыс. $ |
| 10 | GLENCORE PLC | GLEN | 2,21 % | 10,52 тыс. | 80 тыс. $ |
| 11 | 5N PLUS INC | VNP.TO | 2,17 % | 3,91 тыс. | 78,6 тыс. $ |
| 12 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 1,95 % | 531 | 70,7 тыс. $ |
| 13 | Anglo American Plc | AAL.L | 1,83 % | 1,23 тыс. | 66,3 тыс. $ |
| 14 | MARUBENI CORP | 8002.T | 1,68 % | 1,99 тыс. | 60,6 тыс. $ |
| 15 | Energy Fuels Inc | UUUU | 1,56 % | 6,59 тыс. | 56,5 тыс. $ |
| 16 | ANTOFAGASTA PLC | ANTO | 1,53 % | 1,22 тыс. | 55,3 тыс. $ |
| 17 | NEO PERFORMANCE MATERIALS IN | NEO | 1,47 % | 2,81 тыс. | 53,2 тыс. $ |
| 18 | Teck Resources Ltd-Cls B | TECK-A.TO | 1,37 % | 756 | 49,7 тыс. $ |
| 19 | First Quantum Minerals Ltd | FM | 1,28 % | 1,76 тыс. | 46,3 тыс. $ |
| 20 | Perpetua Resources Corp | PPTA | 1,23 % | 2,41 тыс. | 44,6 тыс. $ |
| 21 | Albemarle Corp | ALB | 1,18 % | 435 | 42,7 тыс. $ |
| 22 | Almonty Industries Inc | ALM | 1,17 % | 4,2 тыс. | 42,4 тыс. $ |
| 23 | FRESNILLO PLC | FRES.L | 1,11 % | 1,14 тыс. | 40,2 тыс. $ |
| 24 | Quimica Y Minera Chil-Sp Adr | SQM | 1,11 % | 662 | 40 тыс. $ |
| 25 | EQ RESOURCES LTD | EQR.AX | 1,07 % | 199,49 тыс. | 38,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 206 | Средний объём | 1,76 тыс. |
| AUM | 3,6 млн $ | Премия/дисконт | -7,42 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -48,5 тыс. $ | -1,33 % | 3,7 млн $ → 3,6 млн $ |
| 1 месяц | -1,6 млн $ | -24,91 % | 6,5 млн $ → 3,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.