WDEF WisdomTree Europe Defense Fund
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.75 | 当日价格区间 | 26.75 – 27.02 |
| 52周区间 | 26.25 – 34.74 | 成交量 | 11.17K |
| 平均成交量 | 29.52K | AUM | $79.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 0.08% |
| NAV | 27.34 | 溢价/折价 | -1.50% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 17, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Defense | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y337 | ISIN | US97717Y3374 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) utilizes a passive management approach, aiming to invest in companies operating within the European defense industry. Instead of holding every single constituent, the fund employs a representative sampling methodology to closely mirror the risk and return characteristics of its underlying index. For a company to be eligible for inclusion, it must be listed in a European country, satisfy specific minimum requirements for size and liquidity, and generate at least 10% of its total revenue from defense-related activities. Eligible securities are then classified into three distinct categories based on their percentage of defense revenue: Category 1 represents 12-25% exposure, Category 2 covers 25-50%, and Category 3 includes those with over 50%. The index imposes individual concentration limits, setting a maximum of 12.5% for companies in the highest exposure Category 3 and 4.5% for those in Categories 1 and 2. Portfolio holdings are predominantly weighted by their free-float market capitalization, with a further adjustment based on their specific level of defense revenue exposure. The underlying index is subject to rebalancing twice per year, specifically in March and September.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.46% | -3.55% | -15.21% | -7.17% | -17.77% | — | — | — | -10.41% |
| 总回报 | -6.46% | -3.55% | -15.21% | -7.17% | -17.72% | — | — | — | -10.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 52 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thales SA | HO.PA | 9.95% | 31.51K | $7.9M |
| 2 | BAE Systems PLC | BA.L | 9.85% | 317.26K | $7.8M |
| 3 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 9.44% | 6.98K | $7.5M |
| 4 | Saab Ab-B | SAABB.ST | 5.76% | 76.07K | $4.6M |
| 5 | Leonardo Spa | LDO.MI | 5.21% | 77.66K | $4.1M |
| 6 | Safran SA | SAF.PA | 4.70% | 10.04K | $3.7M |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 4.68% | 194.36K | $3.7M |
| 8 | Kongsberg Gruppen Asa | KOG.OL | 4.54% | 115.14K | $3.6M |
| 9 | Dassault Aviation Sa | AM.PA | 4.41% | 11.06K | $3.5M |
| 10 | Airbus SE | AIR.PA | 4.41% | 16.52K | $3.5M |
| 11 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 4.27% | 50.49K | $3.4M |
| 12 | Babcock International Group PL | BAB.L | 3.26% | 214.60K | $2.6M |
| 13 | Tkms Ag& Co Kgaa | TKMS.DE | 2.97% | 27.25K | $2.4M |
| 14 | Melrose Industries Plc | MRO.L | 2.77% | 359.09K | $2.2M |
| 15 | Hensoldt Ag | HAG.DE | 2.35% | 20.95K | $1.9M |
| 16 | Renk Group Ag | R3NK.DE | 2.31% | 44.92K | $1.8M |
| 17 | Exosens Sas | EXENS.PA | 1.72% | 21.33K | $1.4M |
| 18 | QinetiQ Group PLC | QQ.L | 1.69% | 224.41K | $1.3M |
| 19 | Fincantieri Spa | FCT.MI | 1.67% | 96.26K | $1.3M |
| 20 | Csg Nv | CSG.AS | 1.37% | 67.05K | $1.1M |
| 21 | Theon International Plc | THEON.AS | 1.32% | 32.10K | $1.0M |
| 22 | Exail Technologies | EXA.PA | 1.22% | 6.88K | $965.0K |
| 23 | Serco Group PLC | SRP.L | 1.14% | 272.63K | $904.2K |
| 24 | Chemring Group PLC | CHG.L | 0.99% | 115.78K | $781.7K |
| 25 | Kongsberg Maritime As | KMAR.OL | 0.95% | 115.83K | $752.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.08% | 已派发（过去12个月） | $0.0210 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 26, 2025 | 最近派息 | $0.0210 (Dec 30, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0210 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 30.31% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.523 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -23.95% / — | 索提诺比率（1年） | -0.759 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.904 | 与标普500的相关性（1年） | 0.367 |
| 下行偏差 1年 | 20.90% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.17K | 平均成交量 | 29.52K |
| AUM | $79.3M | 溢价/折价 | -1.50% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $79.3M → $79.3M |
| 1个月 | $895.0K | +1.07% | $83.8M → $79.3M |
| 1周 | -$340.3K | -0.41% | $82.0M → $79.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。