WDEF WisdomTree Europe Defense Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.39 | Rentang Harian | 31.27 – 31.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.25 – 34.74 | Volume | 30.20K |
| Volume Rata-Rata | 38.47K | AUM | $102.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 0.07% |
| NAV | 31.69 | Premium/Diskon | -1.17% indikatif |
| Inception | Jul 17, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Defense | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y337 | ISIN | US97717Y3374 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) utilizes a passive management approach, aiming to invest in companies operating within the European defense industry. Instead of holding every single constituent, the fund employs a representative sampling methodology to closely mirror the risk and return characteristics of its underlying index. For a company to be eligible for inclusion, it must be listed in a European country, satisfy specific minimum requirements for size and liquidity, and generate at least 10% of its total revenue from defense-related activities. Eligible securities are then classified into three distinct categories based on their percentage of defense revenue: Category 1 represents 12-25% exposure, Category 2 covers 25-50%, and Category 3 includes those with over 50%. The index imposes individual concentration limits, setting a maximum of 12.5% for companies in the highest exposure Category 3 and 4.5% for those in Categories 1 and 2. Portfolio holdings are predominantly weighted by their free-float market capitalization, with a further adjustment based on their specific level of defense revenue exposure. The underlying index is subject to rebalancing twice per year, specifically in March and September.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.71% | +3.17% | -7.34% | +8.22% | +8.48% | — | — | — | +4.44% |
| Total return | +8.69% | +3.15% | -7.35% | +8.20% | +8.54% | — | — | — | +4.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 47 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thales SA | HO.PA | 10.14% | 35.38K | $9.2M |
| 2 | BAE Systems PLC | BA.L | 9.66% | 338.85K | $8.8M |
| 3 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 8.54% | 5.82K | $7.8M |
| 4 | Airbus SE | AIR.PA | 5.35% | 24.11K | $4.9M |
| 5 | Leonardo Spa | LDO.MI | 5.11% | 79.72K | $4.6M |
| 6 | Hensoldt Ag | HAG.DE | 5.06% | 52.15K | $4.6M |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 4.94% | 278.00K | $4.5M |
| 8 | Safran SA | SAF.PA | 4.88% | 13.42K | $4.4M |
| 9 | Saab Ab-B | SAABB.ST | 4.60% | 79.48K | $4.2M |
| 10 | Dassault Aviation Sa | AM.PA | 4.33% | 11.87K | $3.9M |
| 11 | Kongsberg Gruppen Asa | KOG.OL | 3.92% | 112.62K | $3.6M |
| 12 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 3.71% | 56.94K | $3.4M |
| 13 | Babcock International Group PL | BAB.L | 3.23% | 223.45K | $2.9M |
| 14 | Melrose Industries Plc | MRO.L | 3.04% | 421.36K | $2.8M |
| 15 | Tkms Ag& Co Kgaa | TKMS.DE | 2.94% | 31.70K | $2.7M |
| 16 | Renk Group Ag | R3NK.DE | 2.84% | 48.98K | $2.6M |
| 17 | Exosens Sas | EXENS.PA | 1.61% | 21.63K | $1.5M |
| 18 | Fincantieri Spa | FCT.MI | 1.53% | 104.35K | $1.4M |
| 19 | Csg Nv | CSG.AS | 1.50% | 72.13K | $1.4M |
| 20 | QinetiQ Group PLC | QQ.L | 1.48% | 239.22K | $1.3M |
| 21 | Theon International Plc | THEON.AS | 1.37% | 35.88K | $1.2M |
| 22 | Exail Technologies | EXA.PA | 1.15% | 7.81K | $1.0M |
| 23 | Serco Group PLC | SRP.L | 1.13% | 281.86K | $1.0M |
| 24 | Chemring Group PLC | CHG.L | 0.84% | 119.43K | $760.1K |
| 25 | Kongsberg Maritime As | KMAR.OL | 0.77% | 112.16K | $700.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0210 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0210 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 30.75% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.328 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -23.95% / — | Sortino 1T | 0.49 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.921 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.383 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.20K | Volume rata-rata | 38.47K |
| AUM | $102.2M | Premium/Diskon | -1.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $102.2M → $102.2M |
| 1 Minggu | $2.9M | +2.86% | $102.3M → $102.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WDEF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.