WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,60 | Günlük Aralık | 24,57 – 24,60 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,22 – 25,44 | Hacim | 4,03 B |
| Ort. Hacim | 3,34 B | AUM | 28,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,19 | Getiri (TTM) | %1,83 |
| NAV | 24,53 | Prim/İskonto | +%0,29 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 May 2026 | Varlıklar | 72 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,65 | -%1,88 | — | — | — | — | — | — | -%2,03 |
| Toplam getiri | +%1,15 | -%0,49 | — | — | — | — | — | — | -%0,24 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,19 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 72 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | %4,20 | 1,27 Mn | 1,3 Mn $ |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | %3,46 | 1,04 Mn | 1 Mn $ |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | %3,39 | 1,05 Mn | 1 Mn $ |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | %3,33 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | %3,30 | 1 Mn | 994,6 B $ |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | %3,26 | 1 Mn | 980,9 B $ |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | %3,23 | 1 Mn | 972 B $ |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | %3,22 | 1 Mn | 971,1 B $ |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | %3,17 | 1 Mn | 955,3 B $ |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | %3,08 | 36,2 Mn | 928 B $ |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | %2,57 | 781,19 B | 775,2 B $ |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | %2,52 | 765,93 B | 759,5 B $ |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | %2,41 | 732 B | 726,9 B $ |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | %2,40 | 750 B | 723,5 B $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | %2,27 | 702,39 B | 684,5 B $ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | %2,25 | 715 B | 677,2 B $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | %2,06 | 655,21 B | 620,4 B $ |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | %2,04 | 19,35 Mn | 615,2 B $ |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | %1,71 | 669,87 B | 514,5 B $ |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | %1,67 | 500 B | 501,6 B $ |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | %1,66 | 500 B | 498,8 B $ |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | %1,63 | 8,99 Mn | 490,8 B $ |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | %1,62 | 500 B | 489,1 B $ |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | %1,62 | 595,22 B | 486,5 B $ |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | %1,60 | 500 B | 482,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,83 | Ödenen (son 12 ay) | $0.4503 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1228 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.1228 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.1189 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.1092 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.0994 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,03 B | Ortalama hacim | 3,34 B |
| AUM | 28,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,29 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,3 Mn $ | +%4,86 | 26,8 Mn $ → 28,2 Mn $ |
| 1 Ay | 7,3 Mn $ | +%35,29 | 20,7 Mn $ → 28,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WDE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.