WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,60 | Дневной диапазон | 24,57 – 24,60 |
| Диапазон за 52 недели | 24,22 – 25,44 | Объём торгов | 4,03 тыс. |
| Средний объём | 3,34 тыс. | AUM | 28,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,19 % | Доходность (TTM) | 1,83 % |
| NAV | 24,53 | Премия/дисконт | +0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2026 г. | Состав портфеля | 72 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,65 % | -1,88 % | — | — | — | — | — | — | -2,03 % |
| Совокупная доходность | +1,15 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,24 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,19 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 72 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4,20 % | 1,27 млн | 1,3 млн $ |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3,46 % | 1,04 млн | 1 млн $ |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3,39 % | 1,05 млн | 1 млн $ |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3,33 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3,30 % | 1 млн | 994,6 тыс. $ |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3,26 % | 1 млн | 980,9 тыс. $ |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3,23 % | 1 млн | 972 тыс. $ |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3,22 % | 1 млн | 971,1 тыс. $ |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3,17 % | 1 млн | 955,3 тыс. $ |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3,08 % | 36,2 млн | 928 тыс. $ |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2,57 % | 781,19 тыс. | 775,2 тыс. $ |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2,52 % | 765,93 тыс. | 759,5 тыс. $ |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2,41 % | 732 тыс. | 726,9 тыс. $ |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2,40 % | 750 тыс. | 723,5 тыс. $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2,27 % | 702,39 тыс. | 684,5 тыс. $ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2,25 % | 715 тыс. | 677,2 тыс. $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2,06 % | 655,21 тыс. | 620,4 тыс. $ |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2,04 % | 19,35 млн | 615,2 тыс. $ |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1,71 % | 669,87 тыс. | 514,5 тыс. $ |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1,67 % | 500 тыс. | 501,6 тыс. $ |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1,66 % | 500 тыс. | 498,8 тыс. $ |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1,63 % | 8,99 млн | 490,8 тыс. $ |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1,62 % | 500 тыс. | 489,1 тыс. $ |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1,62 % | 595,22 тыс. | 486,5 тыс. $ |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1,60 % | 500 тыс. | 482,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,83 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4503 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1228 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1228 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1189 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1092 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.0994 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,03 тыс. | Средний объём | 3,34 тыс. |
| AUM | 28,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,3 млн $ | +4,86 % | 26,8 млн $ → 28,2 млн $ |
| 1 месяц | 7,3 млн $ | +35,29 % | 20,7 млн $ → 28,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.