WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 14:31 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,58 | Intervalo Diário | 24,61 – 24,62 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,22 – 25,44 | Volume | 358 |
| Volume Médio | 3,34 mil | AUM | US$ 28,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,19% | Yield (TTM) | 1,83% |
| NAV | 24,53 | Prêmio/Desconto | +0,33% indicativo |
| Início | 20 de mai. de 2026 | Posições | 72 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,65% | -1,88% | — | — | — | — | — | — | -2,03% |
| Retorno total | +1,15% | -0,49% | — | — | — | — | — | — | -0,24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 72 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4,20% | 1,27 mi | US$ 1,3 mi |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3,46% | 1,04 mi | US$ 1 mi |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3,39% | 1,05 mi | US$ 1 mi |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3,33% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3,30% | 1 mi | US$ 994,6 mil |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3,26% | 1 mi | US$ 980,9 mil |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3,23% | 1 mi | US$ 972 mil |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3,22% | 1 mi | US$ 971,1 mil |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3,17% | 1 mi | US$ 955,3 mil |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3,08% | 36,2 mi | US$ 928 mil |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2,57% | 781,19 mil | US$ 775,2 mil |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2,52% | 765,93 mil | US$ 759,5 mil |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2,41% | 732 mil | US$ 726,9 mil |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2,40% | 750 mil | US$ 723,5 mil |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2,27% | 702,39 mil | US$ 684,5 mil |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2,25% | 715 mil | US$ 677,2 mil |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2,06% | 655,21 mil | US$ 620,4 mil |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2,04% | 19,35 mi | US$ 615,2 mil |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1,71% | 669,87 mil | US$ 514,5 mil |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1,67% | 500 mil | US$ 501,6 mil |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1,66% | 500 mil | US$ 498,8 mil |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1,63% | 8,99 mi | US$ 490,8 mil |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1,62% | 500 mil | US$ 489,1 mil |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1,62% | 595,22 mil | US$ 486,5 mil |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1,60% | 500 mil | US$ 482,3 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,83% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4503 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1228 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.1228 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.1189 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.1092 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.0994 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 358 | Volume médio | 3,34 mil |
| AUM | US$ 28,2 mi | Prêmio/Desconto | +0,33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 1,3 mi | +4,86% | US$ 26,8 mi → US$ 28,2 mi |
| 1 Mês | US$ 7,3 mi | +35,29% | US$ 20,7 mi → US$ 28,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WDE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.