WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Koers per 26 okt 2026 13:34 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,59 | Dagbandbreedte | 24,58 – 24,58 |
| 52-weeksbereik | 24,22 – 25,44 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 3,34K | AUM | US$ 28,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,83% |
| NAV | 24,53 | Premie/korting | +0,20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 mei 2026 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,65% | -1,88% | — | — | — | — | — | — | -2,03% |
| Totaalrendement | +1,15% | -0,49% | — | — | — | — | — | — | -0,24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 72 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4,20% | 1,27 mln. | US$ 1,3 mln. |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3,46% | 1,04 mln. | US$ 1 mln. |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3,39% | 1,05 mln. | US$ 1 mln. |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3,33% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3,30% | 1 mln. | US$ 994,6K |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3,26% | 1 mln. | US$ 980,9K |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3,23% | 1 mln. | US$ 972K |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3,22% | 1 mln. | US$ 971,1K |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3,17% | 1 mln. | US$ 955,3K |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3,08% | 36,2 mln. | US$ 928K |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2,57% | 781,19K | US$ 775,2K |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2,52% | 765,93K | US$ 759,5K |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2,41% | 732K | US$ 726,9K |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2,40% | 750K | US$ 723,5K |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2,27% | 702,39K | US$ 684,5K |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2,25% | 715K | US$ 677,2K |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2,06% | 655,21K | US$ 620,4K |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2,04% | 19,35 mln. | US$ 615,2K |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1,71% | 669,87K | US$ 514,5K |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1,67% | 500K | US$ 501,6K |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1,66% | 500K | US$ 498,8K |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1,63% | 8,99 mln. | US$ 490,8K |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1,62% | 500K | US$ 489,1K |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1,62% | 595,22K | US$ 486,5K |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1,60% | 500K | US$ 482,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4503 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1228 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.1228 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.1189 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1092 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.0994 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 3,34K |
| AUM | US$ 28,2 mln. | Premie/korting | +0,20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,3 mln. | +4,86% | US$ 26,8 mln. → US$ 28,2 mln. |
| 1 maand | US$ 7,3 mln. | +35,29% | US$ 20,7 mln. → US$ 28,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over WDE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.