WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,60 | Rentang Harian | 24,57 – 24,60 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,22 – 25,44 | Volume | 4,03 rb |
| Volume Rata-Rata | 3,34 rb | AUM | US$28,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,83% |
| NAV | 24,53 | Premium/Diskon | +0,29% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2026 | Kepemilikan | 72 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,65% | -1,88% | — | — | — | — | — | — | -2,03% |
| Total return | +1,15% | -0,49% | — | — | — | — | — | — | -0,24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 72 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4,20% | 1,27 jt | US$1,3 jt |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3,46% | 1,04 jt | US$1 jt |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3,39% | 1,05 jt | US$1 jt |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3,33% | 1 jt | US$1 jt |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3,30% | 1 jt | US$994,6 rb |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3,26% | 1 jt | US$980,9 rb |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3,23% | 1 jt | US$972 rb |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3,22% | 1 jt | US$971,1 rb |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3,17% | 1 jt | US$955,3 rb |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3,08% | 36,2 jt | US$928 rb |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2,57% | 781,19 rb | US$775,2 rb |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2,52% | 765,93 rb | US$759,5 rb |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2,41% | 732 rb | US$726,9 rb |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2,40% | 750 rb | US$723,5 rb |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2,27% | 702,39 rb | US$684,5 rb |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2,25% | 715 rb | US$677,2 rb |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2,06% | 655,21 rb | US$620,4 rb |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2,04% | 19,35 jt | US$615,2 rb |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1,71% | 669,87 rb | US$514,5 rb |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1,67% | 500 rb | US$501,6 rb |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1,66% | 500 rb | US$498,8 rb |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1,63% | 8,99 jt | US$490,8 rb |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1,62% | 500 rb | US$489,1 rb |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1,62% | 595,22 rb | US$486,5 rb |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1,60% | 500 rb | US$482,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4503 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1228 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.1228 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.1189 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.1092 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.0994 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,03 rb | Volume rata-rata | 3,34 rb |
| AUM | US$28,2 jt | Premium/Diskon | +0,29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,3 jt | +4,86% | US$26,8 jt → US$28,2 jt |
| 1 Bulan | US$7,3 jt | +35,29% | US$20,7 jt → US$28,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.