WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 24,60 | Plage journalière | 24,57 – 24,60 |
| Plage 52 semaines | 24,22 – 25,44 | Volume | 4,03 k |
| Volume moy. | 3,34 k | AUM | 28,2 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,19 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,83 % |
| NAV | 24,53 | Prime/Décote | +0,29 % indicatif |
| Création | 20 mai 2026 | Participations | 72 |
| Émetteur | Principal Funds | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,65 % | -1,88 % | — | — | — | — | — | — | -2,03 % |
| Performance totale | +1,15 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,24 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,19 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $19.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 72 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4,20 % | 1,27 M | 1,3 M $US |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3,46 % | 1,04 M | 1 M $US |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3,39 % | 1,05 M | 1 M $US |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3,33 % | 1 M | 1 M $US |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3,30 % | 1 M | 994,6 k $US |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3,26 % | 1 M | 980,9 k $US |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3,23 % | 1 M | 972 k $US |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3,22 % | 1 M | 971,1 k $US |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3,17 % | 1 M | 955,3 k $US |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3,08 % | 36,2 M | 928 k $US |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2,57 % | 781,19 k | 775,2 k $US |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2,52 % | 765,93 k | 759,5 k $US |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2,41 % | 732 k | 726,9 k $US |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2,40 % | 750 k | 723,5 k $US |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2,27 % | 702,39 k | 684,5 k $US |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2,25 % | 715 k | 677,2 k $US |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2,06 % | 655,21 k | 620,4 k $US |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2,04 % | 19,35 M | 615,2 k $US |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1,71 % | 669,87 k | 514,5 k $US |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1,67 % | 500 k | 501,6 k $US |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1,66 % | 500 k | 498,8 k $US |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1,63 % | 8,99 M | 490,8 k $US |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1,62 % | 500 k | 489,1 k $US |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1,62 % | 595,22 k | 486,5 k $US |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1,60 % | 500 k | 482,3 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,83 % | Versé (12 derniers mois) | $0.4503 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1228 (5 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | $0.1228 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 3 sept. 2026 | $0.1189 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 5 août 2026 | $0.1092 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | $0.0994 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 4,03 k | Volume moyen | 3,34 k |
| AUM | 28,2 M $US | Prime/Décote | +0,29 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,3 M $US | +4,86 % | 26,8 M $US → 28,2 M $US |
| 1 mois | 7,3 M $US | +35,29 % | 20,7 M $US → 28,2 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour WDE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.