WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,60 | Tagesspanne | 24,57 – 24,60 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,22 – 25,44 | Volumen | 4030 |
| Durchschn. Volumen | 3337 | AUM | 28,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,19 % | Rendite (TTM) | 1,83 % |
| NAV | 24,53 | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % indikativ |
| Auflegung | 20.05.2026 | Positionen | 72 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,65 % | -1,88 % | — | — | — | — | — | — | -2,03 % |
| Gesamtrendite | +1,15 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,24 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,19 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 72 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4,20 % | 1,27 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3,46 % | 1,04 Mio. | 1 Mio. $ |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3,39 % | 1,05 Mio. | 1 Mio. $ |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3,33 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3,30 % | 1 Mio. | 994632,9 $ |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3,26 % | 1 Mio. | 980899,8 $ |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3,23 % | 1 Mio. | 972038,1 $ |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3,22 % | 1 Mio. | 971128,22 $ |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3,17 % | 1 Mio. | 955279,6 $ |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3,08 % | 36,2 Mio. | 928019,58 $ |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2,57 % | 781190,19 | 775229,71 $ |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2,52 % | 765934,81 | 759476,06 $ |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2,41 % | 732000 | 726858,43 $ |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2,40 % | 750000 | 723466,05 $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2,27 % | 702394,54 | 684547,95 $ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2,25 % | 715000 | 677155,39 $ |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2,06 % | 655207,23 | 620393,25 $ |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2,04 % | 19,35 Mio. | 615216,67 $ |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1,71 % | 669872,52 | 514521,49 $ |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1,67 % | 500000 | 501622,25 $ |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1,66 % | 500000 | 498750 $ |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1,63 % | 8,99 Mio. | 490778,66 $ |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1,62 % | 500000 | 489148,65 $ |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1,62 % | 595223,39 | 486485,7 $ |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1,60 % | 500000 | 482312,05 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,83 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4503 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1228 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.1228 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.1189 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1092 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.0994 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4030 | Durchschnittliches Volumen | 3337 |
| AUM | 28,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,3 Mio. $ | +4,86 % | 26,8 Mio. $ → 28,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 7,3 Mio. $ | +35,29 % | 20,7 Mio. $ → 28,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WDE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.