WDE Principal Exchange-Traded Funds - Principal Securitized Debt ETF
السعر كما في 26/10/2026 14:45 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.58 | النطاق اليومي | 24.58 – 24.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.22 – 25.44 | حجم التداول | 358 |
| متوسط حجم التداول | 3.34 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 28.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.83% |
| NAV | 24.53 | العلاوة/الخصم | +0.22% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 20/05/2026 | المقتنيات | 72 |
| المُصدِر | Principal Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74255Y649 | ISIN | US74255Y6499 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
WDE provides exposure to securitized credit instruments through an actively managed ETF. This includes investment-grade agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), and other similar instruments. It may also hold other fixed-income securities, cash, and cash equivalents, and invest in derivatives for hedging, tactical positioning, and duration management. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within +/- 50% of a custom index. The portfolio management process combines top-down and bottom-up analysis, utilizing fundamental, technical, and valuation methods to evaluate securitized debt sectors, risks, and opportunities. Each position is selected to align with client objectives. The actively managed ETF is designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of corporate credit spread widening.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.65% | -1.88% | — | — | — | — | — | — | -2.03% |
| إجمالي العائد | +1.15% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.24% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 72 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4.20% | 1.27 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 2 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3.46% | 1.04 مليون | 1 مليون US$ |
| 3 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 3.39% | 1.05 مليون | 1 مليون US$ |
| 4 | MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MSWF 2023 1 A5 | — | 3.33% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 5 | GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A3… | — | 3.30% | 1 مليون | 994.6 ألف US$ |
| 6 | ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 4 A3… | — | 3.26% | 1 مليون | 980.9 ألف US$ |
| 7 | GGP TRUST GGP 2026 SSP A 144A | — | 3.23% | 1 مليون | 972 ألف US$ |
| 8 | PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 01/40 5.256 | — | 3.22% | 1 مليون | 971.1 ألف US$ |
| 9 | CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CONE 2026 DFW3 A… | — | 3.17% | 1 مليون | 955.3 ألف US$ |
| 10 | BANK BANK 2021 BN35 XB | — | 3.08% | 36.2 مليون | 928 ألف US$ |
| 11 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2016 UBS9 AS | — | 2.57% | 781.19 ألف | 775.2 ألف US$ |
| 12 | GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2026 1A A2… | — | 2.52% | 765.93 ألف | 759.5 ألف US$ |
| 13 | VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2025 B A3 | — | 2.41% | 732 ألف | 726.9 ألف US$ |
| 14 | BFLD TRUST BFLD 2025 5MW A 144A | — | 2.40% | 750 ألف | 723.5 ألف US$ |
| 15 | FED HM LN PC POOL SL5761 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 2.27% | 702.39 ألف | 684.5 ألف US$ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 2.25% | 715 ألف | 677.2 ألف US$ |
| 17 | FED HM LN PC POOL RJ5734 FR 01/56 FIXED 5 | — | 2.06% | 655.21 ألف | 620.4 ألف US$ |
| 18 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 XA | — | 2.04% | 19.35 مليون | 615.2 ألف US$ |
| 19 | FNMA POOL MA4511 FN 01/52 FIXED 2 | — | 1.71% | 669.87 ألف | 514.5 ألف US$ |
| 20 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2026 5C43… | — | 1.67% | 500 ألف | 501.6 ألف US$ |
| 21 | SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SMRT 2026 MINI A… | — | 1.66% | 500 ألف | 498.8 ألف US$ |
| 22 | BANK BANK 2026 BNK52 XA | — | 1.63% | 8.99 مليون | 490.8 ألف US$ |
| 23 | BANK5 BANK5 2026 5YR20 AS | — | 1.62% | 500 ألف | 489.1 ألف US$ |
| 24 | GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | — | 1.62% | 595.22 ألف | 486.5 ألف US$ |
| 25 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYC 2026 7W34 A… | — | 1.60% | 500 ألف | 482.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.83% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4503 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1228 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.1228 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.1189 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.1092 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.0994 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 358 | متوسط حجم التداول | 3.34 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 28.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.22% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.3 مليون US$ | +4.86% | 26.8 مليون US$ → 28.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 7.3 مليون US$ | +35.29% | 20.7 مليون US$ → 28.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WDE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.