WDAF WisdomTree Asia Defense Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.39 | Дневной диапазон | 28.50 – 28.63 |
| Диапазон за 52 недели | 26.67 – 38.62 | Объём торгов | 555 |
| Средний объём | 8.92K | AUM | $10.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 0.13% |
| NAV | 30.54 | Премия/дисконт | -6.47% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y311 | ISIN | US97717Y3119 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WisdomTree Asia Defense Fund strives to mirror the overall financial performance, including both price appreciation and income, of the WisdomTree Asia Defense Index, prior to accounting for any fees or expenses. The underlying Index is designed to pinpoint and track key companies in the defense and related industries throughout Asia. It aims to offer investors access to firms that stand to benefit from the increasing military spending and technological innovation across the continent. Ultimately, this fund provides a structured way for investors to tap into this specialized market through a varied selection of holdings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.19% | -6.57% | -19.99% | +0.21% | -10.41% | — | — | — | -7.54% |
| Совокупная доходность | -8.19% | -6.57% | -19.99% | +0.21% | -10.30% | — | — | — | -7.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 72 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIG Nex1 Co Ltd | 079550.KS | 7.86% | 1.61K | $840.2K |
| 2 | Korea Aerospace Industries Ltd | 047810.KS | 7.38% | 8.21K | $788.9K |
| 3 | Hindustan Aeronautics Ltd | HAL.BO | 7.35% | 15.74K | $786.0K |
| 4 | Hanwha Techwin Co Ltd | 012450.KS | 7.29% | 1.02K | $778.8K |
| 5 | Bharat Electronics Ltd | BEL.BO | 7.25% | 192.90K | $775.0K |
| 6 | Hyundai Rotem Co Ltd | 064350.KS | 6.90% | 8.81K | $737.2K |
| 7 | Singapore Technologies Engineering Ltd | S63.SI | 4.32% | 53.67K | $462.2K |
| 8 | Hanwha Systems Co Ltd | 272210.KS | 4.13% | 7.26K | $441.1K |
| 9 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7011.T | 4.04% | 18.02K | $431.7K |
| 10 | IHI Corp | 7013.T | 4.03% | 25.10K | $431.1K |
| 11 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 7012.T | 4.00% | 28.55K | $427.9K |
| 12 | Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 329180.KS | 3.76% | 1.28K | $401.8K |
| 13 | Codan Ltd/Australia | CDA.AX | 2.59% | 6.06K | $277.1K |
| 14 | Daewoo Shipbuilding & Marine E | 042660.KS | 2.30% | 4.27K | $245.5K |
| 15 | Bharat Forge Ltd | — | 1.64% | 8.99K | $175.2K |
| 16 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | MAZDOCK.BO | 1.61% | 7.91K | $172.2K |
| 17 | Electro Optic Systems Holdin | EOS.AX | 1.51% | 19.90K | $161.1K |
| 18 | Solar Industries India Ltd | SOLARINDS.BO | 1.40% | 717 | $149.2K |
| 19 | Cochin Shipyard Ltd | — | 1.17% | 9.39K | $124.8K |
| 20 | Aerospace Industrial Development | 2634.TW | 1.13% | 60.00K | $120.9K |
| 21 | Data Patterns India Ltd | — | 1.07% | 2.56K | $114.1K |
| 22 | Austal Ltd | ASB.AX | 1.04% | 38.19K | $111.4K |
| 23 | Bharat Dynamics Ltd | BDL.NS | 1.04% | 9.71K | $111.0K |
| 24 | Droneshield Ltd | DRO.AX | 1.01% | 89.58K | $108.1K |
| 25 | Ventia Services Group Pty Lt | VNT.AX | 0.98% | 24.95K | $105.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0380 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.0380 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.128 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.19% / — | Сортино 1Л | -0.183 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.42 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.523 |
| Отклонение вниз за 1 год | 24.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 555 | Средний объём | 8.92K |
| AUM | $10.7M | Премия/дисконт | -6.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.7M → $10.7M |
| 1 месяц | -$124.2K | -1.06% | $11.8M → $10.7M |
| 1 неделя | $1.0M | +9.74% | $10.5M → $10.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDAF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.