WDAF WisdomTree Asia Defense Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.48 | Tagesspanne | 31.11 – 31.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.67 – 38.62 | Volumen | 1.13K |
| Durchschn. Volumen | 14.26K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 0.12% |
| NAV | 30.88 | Aufgeld/Abschlag | +0.99% indikativ |
| Auflegung | Sep 12, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717Y311 | ISIN | US97717Y3119 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The WisdomTree Asia Defense Fund strives to mirror the overall financial performance, including both price appreciation and income, of the WisdomTree Asia Defense Index, prior to accounting for any fees or expenses. The underlying Index is designed to pinpoint and track key companies in the defense and related industries throughout Asia. It aims to offer investors access to firms that stand to benefit from the increasing military spending and technological innovation across the continent. Ultimately, this fund provides a structured way for investors to tap into this specialized market through a varied selection of holdings.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.38% | -11.63% | -8.04% | +10.28% | — | — | — | — | +1.75% |
| Gesamtrendite | +4.38% | -11.64% | -8.04% | +10.28% | — | — | — | — | +1.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 15, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 63 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindustan Aeronautics Ltd | HNAL.NS | 8.04% | 44.91K | $2.2M |
| 2 | Hyundai Rotem Co Ltd | 064350.KS | 7.34% | 13.85K | $2.0M |
| 3 | Korea Aerospace Industries Ltd | 047810.KS | 6.73% | 15.66K | $1.8M |
| 4 | Bharat Electronics Ltd | BHE.NS | 6.61% | 397.15K | $1.8M |
| 5 | Hanwha Techwin Co Ltd | 012450.KS | 6.42% | 1.97K | $1.7M |
| 6 | LIG Nex1 Co Ltd | 079550.KS | 5.79% | 2.64K | $1.6M |
| 7 | Hanwha Systems Co Ltd | 272210.KS | 4.72% | 16.30K | $1.3M |
| 8 | Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 329180.KS | 4.57% | 2.73K | $1.2M |
| 9 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 7012.T | 4.06% | 54.55K | $1.1M |
| 10 | Singapore Technologies Engineering Ltd | STE.SI | 4.03% | 131.18K | $1.1M |
| 11 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7011.T | 3.82% | 39.02K | $1.0M |
| 12 | Daewoo Shipbuilding & Marine E | 042660.KS | 3.63% | 12.08K | $975.6K |
| 13 | IHI Corp | 7013.T | 2.85% | 45.20K | $765.8K |
| 14 | Droneshield Ltd | DRO.AX | 2.51% | 293.59K | $674.8K |
| 15 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | MAZDOCKS.NS | 2.31% | 23.55K | $620.5K |
| 16 | Austal Ltd | ASB.AX | 1.64% | 152.41K | $441.7K |
| 17 | Solar Industries India Ltd | SOIL.NS | 1.62% | 2.51K | $436.6K |
| 18 | Ventia Services Group Pty Lt | VNT.AX | 1.57% | 99.07K | $422.4K |
| 19 | Data Patterns India Ltd | DATAPATT.NS | 1.57% | 10.07K | $421.9K |
| 20 | Electro Optic Systems Holdin | EOS.AX | 1.38% | 60.47K | $370.2K |
| 21 | Woori Technology Inc | 032820.KS | 1.29% | 28.50K | $348.0K |
| 22 | Qps Holdings Inc | 464A.T | 1.25% | 16.20K | $336.0K |
| 23 | Bharat Dynamics Ltd | BDL.NS | 1.19% | 22.69K | $320.6K |
| 24 | Aerospace Industrial Development | 2634.TW | 1.13% | 207.00K | $304.4K |
| 25 | Poongsan Corp/New | 103140.KS | 1.00% | 4.33K | $269.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0380 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 26, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0380 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0380 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 33.98% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.127 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.19% / — | Sortino 1J | 0.182 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.24 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.519 |
| Abwärtsabweichung 1J | 23.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.13K | Durchschnittliches Volumen | 14.26K |
| AUM | $20.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.99% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 Woche | -$1.7M | -7.71% | $22.1M → $20.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WDAF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.