WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 9.34 | Günlük Aralık | 9.33 – 9.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.55 – 10.20 | Hacim | 13 |
| Ort. Hacim | 8.58K | AUM | $48.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 0.04% |
| NAV | 9.41 | Prim/İskonto | -0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 11, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | WarCap | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84858T665 | ISIN | US84858T6652 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
WCAP seeks long-term capital growth by actively managing a narrow portfolio of companies across all market capitalization worldwide. The funds selection process uses an unconstrained approach that combines macroeconomic analysis and bottom-up fundamental research.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.95% | -1.84% | +5.01% | -5.04% | — | — | — | — | -7.02% |
| Toplam getiri | +4.01% | -1.79% | +5.06% | -4.98% | — | — | — | — | -6.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple, Inc. | AAPL | 5.96% | 12.00K | $3.7M |
| 2 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.13% | 14.87K | $3.2M |
| 3 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 5.03% | 40.18K | $3.1M |
| 4 | FIRST TRUST SMID | SDVY | 4.89% | 69.38K | $3.0M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.86% | 2.49K | $2.4M |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.78% | 6.39K | $2.4M |
| 7 | TSLA | TSLA | 3.48% | 5.97K | $2.2M |
| 8 | Walmart Inc. | WMT | 3.31% | 19.88K | $2.1M |
| 9 | UNION PAC CORP | UNP | 2.96% | 5.98K | $1.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.75% | 4.97K | $1.7M |
| 11 | XOM | XOM | 2.63% | 9.92K | $1.6M |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 2.53% | 9.94K | $1.6M |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 2.45% | 3.47K | $1.5M |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.31% | 12.92K | $1.4M |
| 15 | GEV | GEV | 2.29% | 1.49K | $1.4M |
| 16 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.29% | 3.98K | $1.4M |
| 17 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | 2.29% | 3.99K | $1.4M |
| 18 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.27% | 2.98K | $1.4M |
| 19 | SPCX | SPCX | 2.19% | 9.94K | $1.4M |
| 20 | Chubb Ltd | CB | 2.17% | 3.97K | $1.4M |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.17% | 4.99K | $1.3M |
| 22 | Amazon.com, Inc | AMZN | 2.07% | 4.97K | $1.3M |
| 23 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.04% | 1.34K | $1.3M |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.00% | 994 | $1.2M |
| 25 | GS | GS | 1.99% | 1.19K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0036 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0036 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0036 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.97% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.618 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.91% / — | Sortino 1Y | -0.819 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.697 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.811 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13 | Ortalama hacim | 8.58K |
| AUM | $48.7M | Prim/İskonto | -0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $48.7M → $48.7M |
| 1 Hafta | $285.4K | +0.59% | $48.7M → $48.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WCAP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.