WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.31 | Дневной диапазон | 9.39 – 9.45 |
| Диапазон за 52 недели | 8.55 – 10.07 | Объём торгов | 4.90K |
| Средний объём | 8.76K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.30% | Доходность (TTM) | 0.04% |
| NAV | 9.33 | Премия/дисконт | +1.21% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2025 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | WarCap | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T665 | ISIN | US84858T6652 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WCAP fund is designed to deliver substantial long-term capital appreciation to its investors. Its strategy involves the dynamic oversight of a concentrated equity portfolio, featuring businesses of varying market capitalizations sourced globally. The investment selection methodology is notably unconstrained, integrating a broad-based macroeconomic perspective with meticulous, company-specific fundamental analysis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
| Совокупная доходность | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $130.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 9.71% | 7.70K | $6.0M |
| 2 | Apple, Inc. | AAPL | 6.45% | 11.87K | $4.0M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.22% | 10.97K | $3.9M |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.44% | 14.71K | $3.4M |
| 5 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.18% | 6.00K | $3.2M |
| 6 | Amazon.com, Inc | AMZN | 5.14% | 12.15K | $3.2M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.09% | 2.47K | $2.5M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.69% | 6.33K | $2.3M |
| 9 | TSLA | TSLA | 3.65% | 5.91K | $2.3M |
| 10 | Facebook Inc | META | 3.46% | 2.99K | $2.1M |
| 11 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.37% | 10.00K | $2.1M |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 2.88% | 12.50K | $1.8M |
| 13 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.79% | 1.60K | $1.7M |
| 14 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.66% | 3.94K | $1.7M |
| 15 | UNION PAC CORP | UNP | 2.66% | 5.92K | $1.6M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 2.49% | 3.00K | $1.5M |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.44% | 12.79K | $1.5M |
| 18 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | 2.33% | 3.95K | $1.4M |
| 19 | GS | GS | 2.17% | 1.50K | $1.3M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.08% | 4.94K | $1.3M |
| 21 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.02% | 1.32K | $1.3M |
| 22 | Cash / Cash Equivalents | — | 2.02% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.99% | 4.00K | $1.2M |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 1.88% | 987 | $1.2M |
| 25 | ABBVIE ORD | ABBV | 1.75% | 3.94K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0036 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0036 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0036 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.66% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.275 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.91% / — | Сортино 1Л | -0.374 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.816 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.90K | Средний объём | 8.76K |
| AUM | $61.3M | Премия/дисконт | +1.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $61.3M → $61.3M |
| 1 месяц | $11.7M | +23.98% | $48.7M → $61.3M |
| 1 неделя | -$550.1K | -0.91% | $60.7M → $61.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WCAP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.