WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF
Cotação em Aug 25, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.34 | Intervalo Diário | 9.33 – 9.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.55 – 10.20 | Volume | 13 |
| Volume Médio | 8.64K | AUM | $48.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 9.41 | Prêmio/Desconto | -0.90% indicativo |
| Início | Sep 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | WarCap | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 84858T665 | ISIN | US84858T6652 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
WCAP seeks long-term capital growth by actively managing a narrow portfolio of companies across all market capitalization worldwide. The funds selection process uses an unconstrained approach that combines macroeconomic analysis and bottom-up fundamental research.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.95% | -1.84% | +5.01% | -5.04% | — | — | — | — | -7.02% |
| Retorno total | +4.01% | -1.79% | +5.06% | -4.98% | — | — | — | — | -6.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple, Inc. | AAPL | 5.96% | 12.00K | $3.7M |
| 2 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.13% | 14.87K | $3.2M |
| 3 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 5.03% | 40.18K | $3.1M |
| 4 | FIRST TRUST SMID | SDVY | 4.89% | 69.38K | $3.0M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.86% | 2.49K | $2.4M |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.78% | 6.39K | $2.4M |
| 7 | TSLA | TSLA | 3.48% | 5.97K | $2.2M |
| 8 | Walmart Inc. | WMT | 3.31% | 19.88K | $2.1M |
| 9 | UNION PAC CORP | UNP | 2.96% | 5.98K | $1.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.75% | 4.97K | $1.7M |
| 11 | XOM | XOM | 2.63% | 9.92K | $1.6M |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 2.53% | 9.94K | $1.6M |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 2.45% | 3.47K | $1.5M |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.31% | 12.92K | $1.4M |
| 15 | GEV | GEV | 2.29% | 1.49K | $1.4M |
| 16 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.29% | 3.98K | $1.4M |
| 17 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | 2.29% | 3.99K | $1.4M |
| 18 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.27% | 2.98K | $1.4M |
| 19 | SPCX | SPCX | 2.19% | 9.94K | $1.4M |
| 20 | Chubb Ltd | CB | 2.17% | 3.97K | $1.4M |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.17% | 4.99K | $1.3M |
| 22 | Amazon.com, Inc | AMZN | 2.07% | 4.97K | $1.3M |
| 23 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.04% | 1.34K | $1.3M |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.00% | 994 | $1.2M |
| 25 | GS | GS | 1.99% | 1.19K | $1.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0036 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0036 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0036 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.97% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.618 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.91% / — | Sortino 1A | -0.819 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.697 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.811 |
| Desvio negativo 1A | 12.05% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13 | Volume médio | 8.64K |
| AUM | $48.7M | Prêmio/Desconto | -0.90% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $48.7M → $48.7M |
| 1 Semana | $285.4K | +0.59% | $48.7M → $48.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WCAP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.