WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.31 | Intervalo Diário | 9.39 – 9.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.55 – 10.07 | Volume | 4.90K |
| Volume Médio | 8.76K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.30% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 9.33 | Prêmio/Desconto | +1.21% indicativo |
| Início | Sep 10, 2025 | Posições | 33 |
| Emissor | WarCap | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 84858T665 | ISIN | US84858T6652 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The WCAP fund is designed to deliver substantial long-term capital appreciation to its investors. Its strategy involves the dynamic oversight of a concentrated equity portfolio, featuring businesses of varying market capitalizations sourced globally. The investment selection methodology is notably unconstrained, integrating a broad-based macroeconomic perspective with meticulous, company-specific fundamental analysis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
| Retorno total | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $130.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 34 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 9.71% | 7.70K | $6.0M |
| 2 | Apple, Inc. | AAPL | 6.45% | 11.87K | $4.0M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.22% | 10.97K | $3.9M |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.44% | 14.71K | $3.4M |
| 5 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.18% | 6.00K | $3.2M |
| 6 | Amazon.com, Inc | AMZN | 5.14% | 12.15K | $3.2M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.09% | 2.47K | $2.5M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.69% | 6.33K | $2.3M |
| 9 | TSLA | TSLA | 3.65% | 5.91K | $2.3M |
| 10 | Facebook Inc | META | 3.46% | 2.99K | $2.1M |
| 11 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.37% | 10.00K | $2.1M |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 2.88% | 12.50K | $1.8M |
| 13 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.79% | 1.60K | $1.7M |
| 14 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.66% | 3.94K | $1.7M |
| 15 | UNION PAC CORP | UNP | 2.66% | 5.92K | $1.6M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 2.49% | 3.00K | $1.5M |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.44% | 12.79K | $1.5M |
| 18 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | 2.33% | 3.95K | $1.4M |
| 19 | GS | GS | 2.17% | 1.50K | $1.3M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.08% | 4.94K | $1.3M |
| 21 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.02% | 1.32K | $1.3M |
| 22 | Cash / Cash Equivalents | — | 2.02% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.99% | 4.00K | $1.2M |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 1.88% | 987 | $1.2M |
| 25 | ABBVIE ORD | ABBV | 1.75% | 3.94K | $1.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0036 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0036 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0036 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.66% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.275 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.91% / — | Sortino 1A | -0.374 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.816 |
| Desvio negativo 1A | 11.52% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.90K | Volume médio | 8.76K |
| AUM | $61.3M | Prêmio/Desconto | +1.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $61.3M → $61.3M |
| 1 Mês | $11.7M | +23.98% | $48.7M → $61.3M |
| 1 Semana | -$550.1K | -0.91% | $60.7M → $61.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WCAP
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.