WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 9.31 | Day Range | 9.39 – 9.45 |
| 52-Week Range | 8.55 – 10.07 | Volume | 4.90K |
| Avg Volume | 8.76K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.30% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 9.33 | Premio/Sconto | +1.21% indicativo |
| Inception | Sep 10, 2025 | Posizioni in portafoglio | 33 |
| Emittente | WarCap | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T665 | ISIN | US84858T6652 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The WCAP fund is designed to deliver substantial long-term capital appreciation to its investors. Its strategy involves the dynamic oversight of a concentrated equity portfolio, featuring businesses of varying market capitalizations sourced globally. The investment selection methodology is notably unconstrained, integrating a broad-based macroeconomic perspective with meticulous, company-specific fundamental analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
| Rendimento totale | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $130.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 9.71% | 7.70K | $6.0M |
| 2 | Apple, Inc. | AAPL | 6.45% | 11.87K | $4.0M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.22% | 10.97K | $3.9M |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.44% | 14.71K | $3.4M |
| 5 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.18% | 6.00K | $3.2M |
| 6 | Amazon.com, Inc | AMZN | 5.14% | 12.15K | $3.2M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.09% | 2.47K | $2.5M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.69% | 6.33K | $2.3M |
| 9 | TSLA | TSLA | 3.65% | 5.91K | $2.3M |
| 10 | Facebook Inc | META | 3.46% | 2.99K | $2.1M |
| 11 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.37% | 10.00K | $2.1M |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 2.88% | 12.50K | $1.8M |
| 13 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.79% | 1.60K | $1.7M |
| 14 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.66% | 3.94K | $1.7M |
| 15 | UNION PAC CORP | UNP | 2.66% | 5.92K | $1.6M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 2.49% | 3.00K | $1.5M |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.44% | 12.79K | $1.5M |
| 18 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | 2.33% | 3.95K | $1.4M |
| 19 | GS | GS | 2.17% | 1.50K | $1.3M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.08% | 4.94K | $1.3M |
| 21 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.02% | 1.32K | $1.3M |
| 22 | Cash / Cash Equivalents | — | 2.02% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.99% | 4.00K | $1.2M |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 1.88% | 987 | $1.2M |
| 25 | ABBVIE ORD | ABBV | 1.75% | 3.94K | $1.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0036 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0036 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0036 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.66% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.275 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.91% / — | Sortino 1A | -0.374 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.816 |
| Downside deviation 1Y | 11.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.90K | Average volume | 8.76K |
| AUM | $61.3M | Premio/Sconto | +1.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $61.3M → $61.3M |
| 1 Month | $11.7M | +23.98% | $48.7M → $61.3M |
| 1 Week | -$550.1K | -0.91% | $60.7M → $61.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WCAP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.