WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 9.31 | Rentang Harian | 9.39 – 9.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.55 – 10.07 | Volume | 4.90K |
| Volume Rata-Rata | 8.76K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.30% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 9.33 | Premium/Diskon | +1.21% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2025 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | WarCap | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84858T665 | ISIN | US84858T6652 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The WCAP fund is designed to deliver substantial long-term capital appreciation to its investors. Its strategy involves the dynamic oversight of a concentrated equity portfolio, featuring businesses of varying market capitalizations sourced globally. The investment selection methodology is notably unconstrained, integrating a broad-based macroeconomic perspective with meticulous, company-specific fundamental analysis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
| Total return | +2.16% | +2.28% | +7.27% | -3.97% | -4.36% | — | — | — | -5.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $130.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 9.71% | 7.70K | $6.0M |
| 2 | Apple, Inc. | AAPL | 6.45% | 11.87K | $4.0M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.22% | 10.97K | $3.9M |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.44% | 14.71K | $3.4M |
| 5 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.18% | 6.00K | $3.2M |
| 6 | Amazon.com, Inc | AMZN | 5.14% | 12.15K | $3.2M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.09% | 2.47K | $2.5M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.69% | 6.33K | $2.3M |
| 9 | TSLA | TSLA | 3.65% | 5.91K | $2.3M |
| 10 | Facebook Inc | META | 3.46% | 2.99K | $2.1M |
| 11 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.37% | 10.00K | $2.1M |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 2.88% | 12.50K | $1.8M |
| 13 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.79% | 1.60K | $1.7M |
| 14 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.66% | 3.94K | $1.7M |
| 15 | UNION PAC CORP | UNP | 2.66% | 5.92K | $1.6M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 2.49% | 3.00K | $1.5M |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.44% | 12.79K | $1.5M |
| 18 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | MAR | 2.33% | 3.95K | $1.4M |
| 19 | GS | GS | 2.17% | 1.50K | $1.3M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.08% | 4.94K | $1.3M |
| 21 | Costco Wholesale Corporation | COST | 2.02% | 1.32K | $1.3M |
| 22 | Cash / Cash Equivalents | — | 2.02% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | American Express Company | AXP | 1.99% | 4.00K | $1.2M |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 1.88% | 987 | $1.2M |
| 25 | ABBVIE ORD | ABBV | 1.75% | 3.94K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0036 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0036 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0036 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.66% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.275 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.91% / — | Sortino 1T | -0.374 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.816 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.90K | Volume rata-rata | 8.76K |
| AUM | $61.3M | Premium/Diskon | +1.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $61.3M → $61.3M |
| 1 Bulan | $11.7M | +23.98% | $48.7M → $61.3M |
| 1 Minggu | -$550.1K | -0.91% | $60.7M → $61.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WCAP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.