WBND Western Asset Total Return ETF
Котировка на Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.15 | Дневной диапазон | 20.17 – 20.19 |
| Диапазон за 52 недели | 19.10 – 20.92 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 940 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.17 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2018 | Состав портфеля | 206 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52468L810 | ISIN | US52468L8101 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments ("work out securities"), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds ("ETFs") that provide exposure to these investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.55% | +1.51% | +0.30% | +3.54% | -2.27% | -1.40% | -6.64% | — | -86.89% |
| Совокупная доходность | +0.60% | +1.66% | +1.10% | +4.77% | +1.00% | +1.99% | +0.23% | — | -85.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 29, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2343101407446709760.00% | -3.16K | -$3.2K |
| 2 | ARGENTINE PESO | — | -251846031793744.88% | 463 | $0.34 |
| 3 | UBS MARGIN USD | — | -20266198323167224.00% | 27 | $27.36 |
| 4 | Net Current Assets | — | -2322583363091748864.00% | 3.14K | $3.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 01, 2025 | Последняя выплата | $0.0100 (Aug 06, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0100 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0100 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0250 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0500 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0500 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0703 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0720 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0769 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.0526 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1352 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0855 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 940 |
| AUM | $10.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WBND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.