WBND Western Asset Total Return ETF
Koers per Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.15 | Dagbandbreedte | 20.17 – 20.19 |
| 52-weeksbereik | 19.10 – 20.92 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 940 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.17 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 02, 2018 | Posities | 206 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 52468L810 | ISIN | US52468L8101 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments ("work out securities"), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds ("ETFs") that provide exposure to these investments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.55% | +1.51% | +0.30% | +3.54% | -2.27% | -1.40% | -6.64% | — | -86.89% |
| Totaalrendement | +0.60% | +1.66% | +1.10% | +4.77% | +1.00% | +1.99% | +0.23% | — | -85.51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 29, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.69% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $69.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 4 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2343101407446709760.00% | -3.16K | -$3.2K |
| 2 | ARGENTINE PESO | — | -251846031793744.88% | 463 | $0.34 |
| 3 | UBS MARGIN USD | — | -20266198323167224.00% | 27 | $27.36 |
| 4 | Net Current Assets | — | -2322583363091748864.00% | 3.14K | $3.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 01, 2025 | Laatste betaling | $0.0100 (Aug 06, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0100 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0100 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0250 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0500 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0500 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0703 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0720 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0769 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.0526 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1352 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0855 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.09 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 940 |
| AUM | $10.1M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WBND
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.