WBND Western Asset Total Return ETF
Kuotasi per Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.15 | Rentang Harian | 20.17 – 20.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.10 – 20.92 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 940 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.17 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2018 | Kepemilikan | 206 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 52468L810 | ISIN | US52468L8101 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments ("work out securities"), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds ("ETFs") that provide exposure to these investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.55% | +1.51% | +0.30% | +3.54% | -2.27% | -1.40% | -6.64% | — | -86.89% |
| Total return | +0.60% | +1.66% | +1.10% | +4.77% | +1.00% | +1.99% | +0.23% | — | -85.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 29, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2343101407446709760.00% | -3.16K | -$3.2K |
| 2 | ARGENTINE PESO | — | -251846031793744.88% | 463 | $0.34 |
| 3 | UBS MARGIN USD | — | -20266198323167224.00% | 27 | $27.36 |
| 4 | Net Current Assets | — | -2322583363091748864.00% | 3.14K | $3.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 01, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0100 (Aug 06, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0100 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0100 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0250 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0500 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0500 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0703 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0720 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0769 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.0526 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1352 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0855 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 940 |
| AUM | $10.1M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WBND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.