WBND Western Asset Total Return ETF
Kurs vom Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.15 | Tagesspanne | 20.17 – 20.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.10 – 20.92 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 940 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.69% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.17 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2018 | Positionen | 206 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52468L810 | ISIN | US52468L8101 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund will seek its investment objective by investing at least 80% of its assets in a portfolio comprised of fixed income securities, debt instruments, derivatives, equity securities of any type acquired in reorganizations of issuers of fixed income securities or debt instruments ("work out securities"), non-convertible preferred securities, warrants, cash and cash equivalents, foreign currencies, and exchange-traded funds ("ETFs") that provide exposure to these investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.55% | +1.51% | +0.30% | +3.54% | -2.27% | -1.40% | -6.64% | — | -86.89% |
| Gesamtrendite | +0.60% | +1.66% | +1.10% | +4.77% | +1.00% | +1.99% | +0.23% | — | -85.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 29, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.69% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2343101407446709760.00% | -3.16K | -$3.2K |
| 2 | ARGENTINE PESO | — | -251846031793744.88% | 463 | $0.34 |
| 3 | UBS MARGIN USD | — | -20266198323167224.00% | 27 | $27.36 |
| 4 | Net Current Assets | — | -2322583363091748864.00% | 3.14K | $3.1K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 01, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0100 (Aug 06, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0100 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0100 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0250 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0500 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0500 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0703 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0720 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0769 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.0526 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1352 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0855 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 940 |
| AUM | $10.1M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WBND
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.