WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.40 | Day Range | 40.46 – 40.81 |
| 52-Week Range | 32.84 – 41.82 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 3.90K | AUM | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.65% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 40.35 | Premio/Sconto | +1.10% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2014 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | WBI Shares | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00400R809 | ISIN | US00400R8097 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) is designed to invest primarily in common stocks of companies across the entire market capitalization spectrum – small, mid, and large – located in both domestic and international markets. The fund's sub-advisor, an affiliate of the main advisor, selects these companies based on their belief that they possess significant potential for an increase in their fundamental worth. Additionally, the fund has the flexibility to pursue other opportunistic investment strategies. A key point is that up to half of the ETF's total assets may be allocated to securities issued by companies in developing economies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.80% | +2.77% | +17.62% | +17.28% | +16.24% | +11.77% | +6.21% | +6.88% | +4.10% |
| Rendimento totale | +2.80% | +2.77% | +17.62% | +17.28% | +16.31% | +11.85% | +6.88% | +7.58% | +4.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $165.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 57 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.97% | 1.21M | $1.2M |
| 2 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.63% | 1.37K | $802.3K |
| 3 | Gitlab Inc | GTLB | 2.59% | 14.35K | $790.7K |
| 4 | Zscaler Inc | ZS | 2.54% | 3.31K | $774.1K |
| 5 | NetApp Inc | NTAP | 2.40% | 3.08K | $730.9K |
| 6 | Atlassian Corp | TEAM | 2.38% | 3.51K | $725.6K |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.32% | 2.39K | $706.9K |
| 8 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 2.30% | 16.72K | $699.6K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.19% | 1.40K | $666.3K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 639 | $657.5K |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 2.16% | 3.03K | $657.4K |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 2.13% | 2.33K | $649.3K |
| 13 | Amgen Inc | AMGN | 2.12% | 1.56K | $646.4K |
| 14 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 7.25K | $632.3K |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.07% | 2.61K | $631.8K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.04% | 1.37K | $623.4K |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 2.04% | 1.43K | $621.6K |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.02% | 2.20K | $616.1K |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.01% | 6.97K | $613.4K |
| 20 | Visa Inc | V | 2.01% | 1.59K | $612.1K |
| 21 | Dexcom Inc | DXCM | 1.99% | 7.21K | $606.2K |
| 22 | Okta Inc | OKTA | 1.98% | 2.60K | $603.3K |
| 23 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.97% | 6.85K | $601.6K |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.97% | 6.21K | $600.3K |
| 25 | Cencora Inc | COR | 1.97% | 1.85K | $599.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0166 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0166 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | -62.36% / -32.90% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0166 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0256 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0109 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0787 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2330 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0526 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5117 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0842 |
| Mar 16, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | $0.0300 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 17, 2020 | $0.0211 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0220 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.45% / 14.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 0.603 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.86% / -25.34% | Sortino 1A | 1.72 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.739 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.812 |
| Downside deviation 1Y | 10.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 3.90K |
| AUM | $30.1M | Premio/Sconto | +1.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $120.0K | +0.40% | $30.0M → $30.1M |
| 1 Month | -$204.4K | -0.69% | $29.6M → $30.1M |
| 1 Week | -$203.4K | -0.69% | $29.5M → $30.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WBIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.