WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.61 | Rentang Harian | 40.55 – 40.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.31 – 41.82 | Volume | 2.90K |
| Volume Rata-Rata | 4.09K | AUM | $32.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.45% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 40.88 | Premium/Diskon | -0.43% indikatif |
| Inception | Aug 27, 2014 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | WBI Shares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00400R809 | ISIN | US00400R8097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.11% | +4.62% | +12.13% | +16.78% | +24.78% | +11.07% | +5.07% | +6.52% | +4.11% |
| Total return | +4.10% | +4.61% | +12.12% | +16.76% | +24.84% | +11.14% | +5.79% | +7.25% | +4.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $145.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.12% | 35.59K | $2.2M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 4.78% | 7.67K | $2.1M |
| 3 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.77% | 35.34K | $2.0M |
| 4 | Primerica, Inc. | PRI | 4.65% | 13.50K | $2.0M |
| 5 | TE Connectivity Ltd. | TEL | 4.55% | 15.18K | $2.0M |
| 6 | Evercore Inc. | EVR | 4.54% | 15.23K | $2.0M |
| 7 | Aon plc | AON | 4.52% | 8.28K | $1.9M |
| 8 | CRH plc | CRH | 4.49% | 39.83K | $1.9M |
| 9 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.43% | 17.79K | $1.9M |
| 10 | AbbVie Inc. | ABBV | 4.18% | 16.60K | $1.8M |
| 11 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.14% | 99.39K | $1.8M |
| 12 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 3.94% | 9.48K | $1.7M |
| 13 | Fastenal Company | FAST | 3.94% | 34.20K | $1.7M |
| 14 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 3.90% | 72.44K | $1.7M |
| 15 | The Kroger Co. | KR | 3.83% | 45.62K | $1.6M |
| 16 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 3.83% | 37.64K | $1.6M |
| 17 | Omnicom Group Inc. | OMC | 3.33% | 18.48K | $1.4M |
| 18 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 3.08% | 23.83K | $1.3M |
| 19 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 3.06% | 6.04K | $1.3M |
| 20 | Emerson Electric Co. | EMR | 2.91% | 13.71K | $1.3M |
| 21 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.82% | 18.92K | $1.2M |
| 22 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.81% | 28.05K | $1.2M |
| 23 | Old Republic International Corporation | ORI | 2.60% | 45.61K | $1.1M |
| 24 | Shopify Inc. | SHOP | 2.42% | 848 | $1.0M |
| 25 | Popular, Inc. | BPOP | 2.39% | 14.04K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0166 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0166 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -64.27% / -22.41% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0166 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0256 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0109 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0787 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2330 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0526 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5117 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0842 |
| Mar 16, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | $0.0300 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 17, 2020 | $0.0211 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.67% / 14.63% | Sharpe 1T / 3T | 1.45 / 0.595 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.86% / -25.34% | Sortino 1T | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.739 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.818 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.90K | Volume rata-rata | 4.09K |
| AUM | $32.1M | Premium/Diskon | -0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $32.1M → $32.1M |
| 1 Minggu | $208.3K | +0.65% | $32.1M → $32.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WBIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.