WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.40 | Rentang Harian | 40.46 – 40.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.84 – 41.82 | Volume | 4 |
| Volume Rata-Rata | 3.90K | AUM | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.65% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 40.35 | Premium/Diskon | +1.10% indikatif |
| Inception | Aug 25, 2014 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | WBI Shares | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00400R809 | ISIN | US00400R8097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) is designed to invest primarily in common stocks of companies across the entire market capitalization spectrum – small, mid, and large – located in both domestic and international markets. The fund's sub-advisor, an affiliate of the main advisor, selects these companies based on their belief that they possess significant potential for an increase in their fundamental worth. Additionally, the fund has the flexibility to pursue other opportunistic investment strategies. A key point is that up to half of the ETF's total assets may be allocated to securities issued by companies in developing economies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.80% | +2.77% | +17.62% | +17.28% | +16.24% | +11.77% | +6.21% | +6.88% | +4.10% |
| Total return | +2.80% | +2.77% | +17.62% | +17.28% | +16.31% | +11.85% | +6.88% | +7.58% | +4.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $165.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 57 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.97% | 1.21M | $1.2M |
| 2 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.63% | 1.37K | $802.3K |
| 3 | Gitlab Inc | GTLB | 2.59% | 14.35K | $790.7K |
| 4 | Zscaler Inc | ZS | 2.54% | 3.31K | $774.1K |
| 5 | NetApp Inc | NTAP | 2.40% | 3.08K | $730.9K |
| 6 | Atlassian Corp | TEAM | 2.38% | 3.51K | $725.6K |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.32% | 2.39K | $706.9K |
| 8 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 2.30% | 16.72K | $699.6K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.19% | 1.40K | $666.3K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 639 | $657.5K |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 2.16% | 3.03K | $657.4K |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 2.13% | 2.33K | $649.3K |
| 13 | Amgen Inc | AMGN | 2.12% | 1.56K | $646.4K |
| 14 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 7.25K | $632.3K |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.07% | 2.61K | $631.8K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.04% | 1.37K | $623.4K |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 2.04% | 1.43K | $621.6K |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.02% | 2.20K | $616.1K |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.01% | 6.97K | $613.4K |
| 20 | Visa Inc | V | 2.01% | 1.59K | $612.1K |
| 21 | Dexcom Inc | DXCM | 1.99% | 7.21K | $606.2K |
| 22 | Okta Inc | OKTA | 1.98% | 2.60K | $603.3K |
| 23 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.97% | 6.85K | $601.6K |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.97% | 6.21K | $600.3K |
| 25 | Cencora Inc | COR | 1.97% | 1.85K | $599.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0166 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0166 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -62.36% / -32.90% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0166 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0256 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0109 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0787 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2330 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0526 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5117 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0842 |
| Mar 16, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | $0.0300 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 17, 2020 | $0.0211 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.45% / 14.64% | Sharpe 1T / 3T | 1.14 / 0.603 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.86% / -25.34% | Sortino 1T | 1.72 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.739 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.812 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4 | Volume rata-rata | 3.90K |
| AUM | $30.1M | Premium/Diskon | +1.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $120.0K | +0.40% | $30.0M → $30.1M |
| 1 Bulan | -$204.4K | -0.69% | $29.6M → $30.1M |
| 1 Minggu | -$203.4K | -0.69% | $29.5M → $30.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WBIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.