WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 40.61 | Rango diario | 40.55 – 40.70 |
| Rango de 52 semanas | 32.31 – 41.82 | Volumen | 2.90K |
| Volumen prom. | 4.09K | AUM | $32.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.45% | Rendimiento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 40.88 | Prima/Descuento | -0.43% indicativo |
| Inicio | Aug 27, 2014 | Posiciones | 29 |
| Emisor | WBI Shares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00400R809 | ISIN | US00400R8097 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.11% | +4.62% | +12.13% | +16.78% | +24.78% | +11.07% | +5.07% | +6.52% | +4.11% |
| Rentabilidad total | +4.10% | +4.61% | +12.12% | +16.76% | +24.84% | +11.14% | +5.79% | +7.25% | +4.73% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $145.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 29 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.12% | 35.59K | $2.2M |
| 2 | Accenture plc | ACN | 4.78% | 7.67K | $2.1M |
| 3 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.77% | 35.34K | $2.0M |
| 4 | Primerica, Inc. | PRI | 4.65% | 13.50K | $2.0M |
| 5 | TE Connectivity Ltd. | TEL | 4.55% | 15.18K | $2.0M |
| 6 | Evercore Inc. | EVR | 4.54% | 15.23K | $2.0M |
| 7 | Aon plc | AON | 4.52% | 8.28K | $1.9M |
| 8 | CRH plc | CRH | 4.49% | 39.83K | $1.9M |
| 9 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.43% | 17.79K | $1.9M |
| 10 | AbbVie Inc. | ABBV | 4.18% | 16.60K | $1.8M |
| 11 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.14% | 99.39K | $1.8M |
| 12 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 3.94% | 9.48K | $1.7M |
| 13 | Fastenal Company | FAST | 3.94% | 34.20K | $1.7M |
| 14 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 3.90% | 72.44K | $1.7M |
| 15 | The Kroger Co. | KR | 3.83% | 45.62K | $1.6M |
| 16 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 3.83% | 37.64K | $1.6M |
| 17 | Omnicom Group Inc. | OMC | 3.33% | 18.48K | $1.4M |
| 18 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 3.08% | 23.83K | $1.3M |
| 19 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 3.06% | 6.04K | $1.3M |
| 20 | Emerson Electric Co. | EMR | 2.91% | 13.71K | $1.3M |
| 21 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.82% | 18.92K | $1.2M |
| 22 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 2.81% | 28.05K | $1.2M |
| 23 | Old Republic International Corporation | ORI | 2.60% | 45.61K | $1.1M |
| 24 | Shopify Inc. | SHOP | 2.42% | 848 | $1.0M |
| 25 | Popular, Inc. | BPOP | 2.39% | 14.04K | $1.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0166 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pago | $0.0166 (Dec 19, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -64.27% / -22.41% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0166 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0256 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0109 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0787 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2330 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0526 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5117 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0842 |
| Mar 16, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | $0.0300 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 17, 2020 | $0.0211 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0220 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.67% / 14.63% | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / 0.595 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.86% / -25.34% | Sortino 1A | 2.17 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.739 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.818 |
| Desviación a la baja 1A | 10.48% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.90K | Volumen promedio | 4.09K |
| AUM | $32.1M | Prima/Descuento | -0.43% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $32.1M → $32.1M |
| 1 semana | $208.3K | +0.65% | $32.1M → $32.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de WBIL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.